| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
509.77亿 |
396.06亿 |
113.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1136.97万 |
532.07万 |
130.10万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.30亿 |
2.46亿 |
6141.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 514.18亿
| 398.57亿
| 113.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493.84亿
| 379.15亿
| 115.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.36亿
| 3.18亿
| 1.42亿
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| 支付的各项税费 |
3.46亿 |
3.90亿 |
1.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.10亿
| 2.18亿
| 1.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
506.75亿 |
388.42亿 |
119.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.43亿
| 10.15亿
| -5.83亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
269.39万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.88万 |
24.25万 |
13.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2124.00万
| 2124.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2418.27万 |
2148.25万 |
13.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.02亿
| 1.07亿
| 3763.77万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 99.00万
| 99.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.03亿 |
1.08亿 |
3763.77万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.79亿
| -8627.58万
| -3750.01万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
25.10亿 |
17.36亿 |
4.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 682.73万
| 7622.46万
| 2076.38万
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| 筹资活动现金流入小计 |
25.17亿 |
18.12亿 |
4.32亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43.30亿 |
35.86亿 |
17.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.33亿 |
2.12亿 |
3131.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1669.13万 |
1434.32万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1574.50万
| 1564.75万
| 227.84万
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| 筹资活动现金流出小计 |
45.78亿 |
38.14亿 |
17.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.61亿
| -20.01亿
| -13.34亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1359.88万 |
2255.88万 |
-341.45万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14.84亿
| -10.50亿
| -19.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.49亿
| 30.49亿
| 30.49亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.65亿
| 19.99亿
| 10.91亿
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