| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57.77亿 |
39.08亿 |
23.86亿 |
11.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5526.52万 |
4208.42万 |
3803.42万 |
2851.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.37亿 |
1.12亿 |
7377.35万 |
2691.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.69亿
| 40.62亿
| 24.98亿
| 12.02亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.83亿
| 25.14亿
| 15.80亿
| 7.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.53亿
| 13.39亿
| 9.37亿
| 5.58亿
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| 支付的各项税费 |
2.88亿 |
2.33亿 |
1.40亿 |
4431.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.27亿
| 1.54亿
| 1.08亿
| 5064.06万
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| 经营活动现金流出小计 |
56.52亿 |
42.39亿 |
27.64亿 |
14.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.17亿
| -1.77亿
| -2.66亿
| -2.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.36亿 |
1.20亿 |
1.15亿 |
8573.69万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
997.20万 |
195.76万 |
195.49万 |
9.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
542.95万 |
1893.21万 |
327.81万 |
34.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4462.99万
| 792.00万
| 2191.20万
| 41.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.96亿 |
1.49亿 |
1.42亿 |
8658.20万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.20亿
| 8.46亿
| 6.39亿
| 3.21亿
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| 投资支付的现金 |
4450.00万 |
7752.16万 |
7252.16万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1732.00万
| 912.00万
| 272.00万
| 44.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
11.82亿 |
9.33亿 |
7.14亿 |
3.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.86亿
| -7.84亿
| -5.72亿
| -2.35亿
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| 吸收投资收到的现金 |
58.19亿 |
6.00亿 |
6.00亿 |
5.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4.00亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
32.94亿 |
24.91亿 |
19.50亿 |
11.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6251.39万
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| 筹资活动现金流入小计 |
91.76亿 |
30.91亿 |
25.50亿 |
16.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35.31亿 |
20.78亿 |
12.76亿 |
5.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.63亿 |
3.12亿 |
2.55亿 |
5564.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.04亿
| 2.60亿
| 2.07亿
| 1.19亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
45.98亿 |
26.49亿 |
17.38亿 |
6.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45.79亿
| 4.42亿
| 8.12亿
| 9.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-683.98万 |
-220.85万 |
83.12万 |
-673.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39.03亿
| -5.21亿
| -2423.10万
| 4.95亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.86亿
| 21.86亿
| 21.86亿
| 21.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60.88亿
| 16.64亿
| 21.61亿
| 26.81亿
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