项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.02亿 |
1.02亿 |
2.29亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.10万 |
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166.35万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8931.63万 |
2568.78万 |
1482.37万 |
经营活动现金流入小计 | 3.91亿
| 1.27亿
| 2.45亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.52亿
| 1.01亿
| 2.03亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2387.04万
| 808.71万
| 4074.61万
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支付的各项税费 |
464.03万 |
74.99万 |
285.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6821.92万
| 828.51万
| 3222.53万
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经营活动现金流出小计 |
3.49亿 |
1.18亿 |
2.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4227.76万
| 889.62万
| -3324.08万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.75万 |
0.56万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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9.19万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 604.93万
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投资活动现金流入小计 |
606.67万 |
0.56万 |
9.19万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37万
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| 0.36万
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投资支付的现金 |
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400.00万 |
280.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
3.37万 |
400.00万 |
280.36万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 603.31万
| -399.44万
| -271.18万
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吸收投资收到的现金 |
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4253.44万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
49.00万 |
49.00万 |
3731.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2672.86万
| 669.97万
| 5935.16万
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筹资活动现金流入小计 |
2721.86万 |
718.97万 |
1.39亿 |
偿还债务所支付的现金 |
442.54万 |
84.29万 |
1683.08万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
228.29万 |
60.38万 |
348.87万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3560.89万
| 1239.23万
| 8631.81万
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筹资活动现金流出小计 |
4231.73万 |
1383.90万 |
1.07亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1509.87万
| -664.93万
| 3255.84万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.16万 |
-0.16万 |
2.90万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3321.03万
| -174.92万
| -336.51万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1181.99万
| 2186.92万
| 1518.51万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4503.02万
| 2012.00万
| 1181.99万
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