ST九有现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.02亿 1.02亿 2.29亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.10万 166.35万
收到的其他与经营活动有关的现金 8931.63万 2568.78万 1482.37万
经营活动现金流入小计 3.91亿 1.27亿 2.45亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.52亿 1.01亿 2.03亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2387.04万 808.71万 4074.61万
支付的各项税费 464.03万 74.99万 285.14万
支付其他与经营活动有关的现金 6821.92万 828.51万 3222.53万
经营活动现金流出小计 3.49亿 1.18亿 2.79亿
经营活动产生的现金流量净额 4227.76万 889.62万 -3324.08万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.75万 0.56万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9.19万
收到其他与投资活动有关的现金 604.93万
投资活动现金流入小计 606.67万 0.56万 9.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.37万 0.36万
投资支付的现金 400.00万 280.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3.37万 400.00万 280.36万
投资活动产生的现金流量净额 603.31万 -399.44万 -271.18万
吸收投资收到的现金 4253.44万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 49.00万 49.00万 3731.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 2672.86万 669.97万 5935.16万
筹资活动现金流入小计 2721.86万 718.97万 1.39亿
偿还债务所支付的现金 442.54万 84.29万 1683.08万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228.29万 60.38万 348.87万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3560.89万 1239.23万 8631.81万
筹资活动现金流出小计 4231.73万 1383.90万 1.07亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1509.87万 -664.93万 3255.84万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.16万 -0.16万 2.90万
五、现金及现金等价物净增加额 3321.03万 -174.92万 -336.51万
加:期初现金及现金等价物余额 1181.99万 2186.92万 1518.51万
六、期末现金及现金等价物余额 4503.02万 2012.00万 1181.99万