| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.27亿 |
2.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
2047.23万 |
853.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
256.00万 |
95.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.50亿
| 2.16亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.49亿
| 1.08亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82亿
| 6273.59万
|
| 支付的各项税费 |
1858.98万 |
534.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7608.66万
| 1815.65万
|
| 经营活动现金流出小计 |
9.26亿 |
1.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.25亿
| 2227.96万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
10.78万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7176.01万 |
575.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
7186.79万 |
575.00元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34亿
| 2467.45万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.34亿 |
2467.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6209.54万
| -2467.39万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
23.72亿 |
4.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 722.85万
| 148.79万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
23.79亿 |
4.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23.52亿 |
4.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.09亿 |
2764.61万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1317.51万
| 414.54万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
24.74亿 |
4.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9512.90万
| 546.59万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3266.47万
| 307.16万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.04亿
| 1.04亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7094.47万
| 1.07亿
|
