| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.83亿 |
14.57亿 |
5.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2360.14万 |
1912.00万 |
704.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.06亿 |
8535.66万 |
3699.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.12亿
| 15.62亿
| 5.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.87亿
| 10.94亿
| 4.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.93亿
| 2.11亿
| 8641.52万
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| 支付的各项税费 |
1.30亿 |
1.09亿 |
4063.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.92亿
| 1.67亿
| 7619.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
21.01亿 |
15.81亿 |
6.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.11亿
| -1894.51万
| -6402.83万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
944.58万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.44万 |
9.24万 |
1.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1800.00万
| 1800.00万
| 1000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2754.02万 |
1809.24万 |
1001.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4141.62万
| 2600.72万
| 1059.35万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4141.62万 |
2600.72万 |
1059.35万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1387.59万
| -791.48万
| -57.61万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.66亿 |
2.66亿 |
9600.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.66亿 |
2.66亿 |
9600.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.00亿 |
3.00亿 |
8000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5214.72万 |
3632.54万 |
206.25万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
681.38万 |
618.90万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.57万
| 45.56万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.53亿 |
3.37亿 |
8206.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8704.28万
| -7078.10万
| 1393.75万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
135.99万 |
114.43万 |
5.93万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.11亿
| -9649.65万
| -5060.76万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.78亿
| 5.78亿
| 5.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.89亿
| 4.82亿
| 5.28亿
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