| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.55亿 |
12.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8162.72万 |
1593.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.27亿 |
4371.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.64亿
| 12.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.05亿
| 9.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.58亿
| 1.41亿
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| 支付的各项税费 |
1.15亿 |
2338.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18亿
| 3368.95万
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| 经营活动现金流出小计 |
38.96亿 |
11.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.68亿
| 1.00亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
564.00万 |
317.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
564.00万 |
317.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24亿
| 7150.30万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.24亿 |
7150.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.19亿
| -6833.30万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.50亿 |
2.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.50亿 |
2.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.24亿 |
6.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6426.77万 |
1074.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.08万
| 167.41万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.92亿 |
6.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.42亿
| -4.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-922.68万 |
-914.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.02亿
| -4.09亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.14亿
| 12.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.12亿
| 8.05亿
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