| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
79.87亿 |
59.59亿 |
18.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2091.48万 |
1581.87万 |
715.32万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.41亿 |
3.08亿 |
8881.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 82.49亿
| 62.83亿
| 19.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.50亿
| 57.24亿
| 17.42亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.04亿
| 7.59亿
| 2.64亿
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| 支付的各项税费 |
3.03亿 |
2.46亿 |
1.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.53亿
| 2.30亿
| 8920.26万
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| 经营活动现金流出小计 |
88.10亿 |
69.59亿 |
22.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.61亿
| -6.76亿
| -2.66亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
182.69万 |
134.15万 |
2.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3717.13万 |
3717.13万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3899.82万 |
3851.28万 |
2.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.30亿
| 9.10亿
| 4.37亿
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| 投资支付的现金 |
1000.00万 |
9908.35万 |
5970.35万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4210.35万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 56.26万
| 55.84万
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| 投资活动现金流出小计 |
13.83亿 |
10.09亿 |
4.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.44亿
| -9.71亿
| -4.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
350.00万 |
350.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
350.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
32.46亿 |
26.76亿 |
7.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.27亿
| 7.46亿
| 3.30亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
43.77亿 |
34.26亿 |
11.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.02亿 |
16.99亿 |
3.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.69亿 |
1.92亿 |
3244.22万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3100.00万 |
1600.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.28亿
| 5377.00万
| 1542.17万
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| 筹资活动现金流出小计 |
23.98亿 |
19.45亿 |
4.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.78亿
| 14.81亿
| 7.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-56.42万 |
-119.77万 |
-60.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7314.44万
| -1.67亿
| -5970.59万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.41亿
| 5.46亿
| 5.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.14亿
| 3.79亿
| 4.81亿
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