千金药业现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 27.22亿 8.46亿 42.23亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1.94亿 4691.70万 2.59亿
经营活动现金流入小计 29.16亿 8.92亿 44.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.98亿 3.85亿 18.17亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.56亿 2.75亿 6.20亿
支付的各项税费 2.58亿 9047.60万 2.91亿
支付其他与经营活动有关的现金 7.30亿 3.36亿 10.20亿
经营活动现金流出小计 28.42亿 10.86亿 37.48亿
经营活动产生的现金流量净额 7403.43万 -1.94亿 7.33亿
收回投资收到的现金 9.70亿 6.70亿 22.32亿
取得投资收益收到的现金 1081.75万 355.27万 2631.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5.63万 19.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9.81亿 6.74亿 22.59亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3770.23万 1797.08万 3443.41万
投资支付的现金 3.52亿 3.02亿 21.02亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3.90亿 3.20亿 21.36亿
投资活动产生的现金流量净额 5.92亿 3.54亿 1.22亿
吸收投资收到的现金 43.92万 43.92万 4859.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3214.57万
收到其他与筹资活动有关的现金 1064.67万
筹资活动现金流入小计 3258.49万 43.92万 5923.67万
偿还债务所支付的现金 4852.22万 1500.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.75亿 42.89万 2.80亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1831.86万 3094.16万
支付其他与筹资活动有关的现金 338.25万 2883.44万
筹资活动现金流出小计 2.26亿 42.89万 3.23亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.94亿 1.03万 -2.64亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4.72亿 1.60亿 5.91亿
加:期初现金及现金等价物余额 11.02亿 11.04亿 5.11亿
六、期末现金及现金等价物余额 15.74亿 12.63亿 11.02亿