项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.22亿 |
8.46亿 |
42.23亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.94亿 |
4691.70万 |
2.59亿 |
经营活动现金流入小计 | 29.16亿
| 8.92亿
| 44.82亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.98亿
| 3.85亿
| 18.17亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.56亿
| 2.75亿
| 6.20亿
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支付的各项税费 |
2.58亿 |
9047.60万 |
2.91亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.30亿
| 3.36亿
| 10.20亿
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经营活动现金流出小计 |
28.42亿 |
10.86亿 |
37.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7403.43万
| -1.94亿
| 7.33亿
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收回投资收到的现金 |
9.70亿 |
6.70亿 |
22.32亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1081.75万 |
355.27万 |
2631.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.63万 |
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19.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
9.81亿 |
6.74亿 |
22.59亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3770.23万
| 1797.08万
| 3443.41万
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投资支付的现金 |
3.52亿 |
3.02亿 |
21.02亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
3.90亿 |
3.20亿 |
21.36亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.92亿
| 3.54亿
| 1.22亿
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吸收投资收到的现金 |
43.92万 |
43.92万 |
4859.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3214.57万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1064.67万
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筹资活动现金流入小计 |
3258.49万 |
43.92万 |
5923.67万 |
偿还债务所支付的现金 |
4852.22万 |
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1500.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.75亿 |
42.89万 |
2.80亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1831.86万 |
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3094.16万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.25万
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| 2883.44万
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筹资活动现金流出小计 |
2.26亿 |
42.89万 |
3.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.94亿
| 1.03万
| -2.64亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 4.72亿
| 1.60亿
| 5.91亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.02亿
| 11.04亿
| 5.11亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.74亿
| 12.63亿
| 11.02亿
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