| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
108.39亿 |
32.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2667.47万 |
1143.51万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.61亿 |
2354.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 110.27亿
| 32.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.60亿
| 26.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.52亿
| 5.67亿
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| 支付的各项税费 |
5.32亿 |
1.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.72亿
| 1.11亿
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| 经营活动现金流出小计 |
104.16亿 |
35.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.11亿
| -2.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
0.77万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
683.49万 |
167.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.49亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.56亿 |
167.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.81亿
| 1.52亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.60万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.81亿 |
1.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.25亿
| -1.51亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.12亿 |
1.09亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
19.10亿 |
3.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8436.29万
| 3418.22万
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.06亿 |
5.32亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.91亿 |
5.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.74亿 |
2062.07万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.83亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.62亿
| 5250.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.27亿 |
6.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.21亿
| -8355.66万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
257.08万 |
-361.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.32亿
| -4.82亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31.97亿
| 31.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.65亿
| 27.15亿
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