双良节能现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 85.31亿 34.23亿 65.45亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8.02亿 1563.31万 9499.91万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.33亿 1.42亿 1.31亿
经营活动现金流入小计 95.66亿 35.80亿 67.72亿
购买商品、接受劳务支付的现金 79.88亿 34.57亿 86.76亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8.36亿 3.35亿 6.82亿
支付的各项税费 5.65亿 9507.51万 5.21亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.08亿 2.95亿 3.22亿
经营活动现金流出小计 97.97亿 41.83亿 102.01亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.31亿 -6.02亿 -34.30亿
收回投资收到的现金 13.53亿 7.42亿 71.90亿
取得投资收益收到的现金 356.30万 340.06万 938.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 973.04万 182.34万 392.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 282.45万
收到其他与投资活动有关的现金 6.24亿
投资活动现金流入小计 19.90亿 7.47亿 72.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22.47亿 4.72亿 6.66亿
投资支付的现金 15.55亿 6.59亿 73.13亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6.67亿 648.85万 1510.96万
投资活动现金流出小计 44.69亿 11.38亿 79.93亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.79亿 -3.92亿 -7.88亿
吸收投资收到的现金 26.06亿 34.65亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1687.50万
取得借款收到的现金 47.41亿 24.04亿 35.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3743.45万 6.51亿
筹资活动现金流入小计 73.85亿 24.04亿 77.00亿
偿还债务所支付的现金 20.11亿 6.10亿 17.30亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.95亿 3599.66万 1.61亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1.33亿 5631.95万
支付其他与筹资活动有关的现金 9.75亿 2.89亿 10.80亿
筹资活动现金流出小计 41.81亿 9.35亿 29.70亿
筹资活动产生的现金流量净额 32.04亿 14.68亿 47.30亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 122.42万 -158.76万 629.39万
五、现金及现金等价物净增加额 4.95亿 4.73亿 5.19亿
加:期初现金及现金等价物余额 15.16亿 15.12亿 9.97亿
六、期末现金及现金等价物余额 20.11亿 19.85亿 15.16亿