项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
85.31亿 |
34.23亿 |
65.45亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
8.02亿 |
1563.31万 |
9499.91万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.33亿 |
1.42亿 |
1.31亿 |
经营活动现金流入小计 | 95.66亿
| 35.80亿
| 67.72亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.88亿
| 34.57亿
| 86.76亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.36亿
| 3.35亿
| 6.82亿
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支付的各项税费 |
5.65亿 |
9507.51万 |
5.21亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.08亿
| 2.95亿
| 3.22亿
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经营活动现金流出小计 |
97.97亿 |
41.83亿 |
102.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.31亿
| -6.02亿
| -34.30亿
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收回投资收到的现金 |
13.53亿 |
7.42亿 |
71.90亿 |
取得投资收益收到的现金 |
356.30万 |
340.06万 |
938.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
973.04万 |
182.34万 |
392.62万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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282.45万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6.24亿
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投资活动现金流入小计 |
19.90亿 |
7.47亿 |
72.06亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.47亿
| 4.72亿
| 6.66亿
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投资支付的现金 |
15.55亿 |
6.59亿 |
73.13亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 6.67亿
| 648.85万
| 1510.96万
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投资活动现金流出小计 |
44.69亿 |
11.38亿 |
79.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.79亿
| -3.92亿
| -7.88亿
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吸收投资收到的现金 |
26.06亿 |
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34.65亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1687.50万 |
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取得借款收到的现金 |
47.41亿 |
24.04亿 |
35.85亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3743.45万
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| 6.51亿
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筹资活动现金流入小计 |
73.85亿 |
24.04亿 |
77.00亿 |
偿还债务所支付的现金 |
20.11亿 |
6.10亿 |
17.30亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.95亿 |
3599.66万 |
1.61亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.33亿 |
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5631.95万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.75亿
| 2.89亿
| 10.80亿
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筹资活动现金流出小计 |
41.81亿 |
9.35亿 |
29.70亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.04亿
| 14.68亿
| 47.30亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
122.42万 |
-158.76万 |
629.39万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4.95亿
| 4.73亿
| 5.19亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 15.16亿
| 15.12亿
| 9.97亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 20.11亿
| 19.85亿
| 15.16亿
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