| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.69亿 |
160.69亿 |
110.22亿 |
33.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1216.59万 |
7660.95万 |
8851.98万 |
3016.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3364.97万 |
1.92亿 |
1.44亿 |
4710.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.15亿
| 163.38亿
| 112.54亿
| 33.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.17亿
| 98.52亿
| 72.37亿
| 20.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.81亿
| 7.95亿
| 5.07亿
| 1.82亿
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| 支付的各项税费 |
2.88亿 |
8.68亿 |
6.20亿 |
2.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5312.39万
| 1.97亿
| 1.58亿
| 4161.77万
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| 经营活动现金流出小计 |
22.38亿 |
117.12亿 |
85.22亿 |
25.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.77亿
| 46.25亿
| 27.32亿
| 8.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
459.94万 |
7.79亿 |
4.74亿 |
69.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
730.39万 |
733.95万 |
730.59万 |
730.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 580.56万
| 4442.03万
| 4498.24万
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| 投资活动现金流入小计 |
1770.89万 |
8.31亿 |
5.26亿 |
800.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.27亿
| 20.76亿
| 9.83亿
| 2.26亿
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| 投资支付的现金 |
4042.80万 |
3.19亿 |
2.98亿 |
6709.50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 577.64万
| 980.00万
| 187.99万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.73亿 |
24.05亿 |
12.84亿 |
2.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.56亿
| -15.74亿
| -7.58亿
| -2.85亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4000.00万 |
8.19亿 |
7.19亿 |
1.12亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4000.00万 |
8.19亿 |
7.19亿 |
1.12亿 |
| 取得借款收到的现金 |
9992.48万 |
45.16亿 |
32.49亿 |
11.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.40亿 |
53.36亿 |
39.69亿 |
12.96亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.37亿 |
47.46亿 |
39.19亿 |
12.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.33亿 |
17.32亿 |
14.43亿 |
1.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3.39亿 |
2.10亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.10万
| 5051.64万
| 3128.10万
| 811.14万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.74亿 |
65.29亿 |
53.93亿 |
14.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.34亿
| -11.94亿
| -14.25亿
| -1.63亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.58万 |
29.90万 |
19.92万 |
-0.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.87亿
| 18.58亿
| 5.50亿
| 3.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58.29亿
| 39.70亿
| 39.71亿
| 39.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61.16亿
| 58.28亿
| 45.21亿
| 43.51亿
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