| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.83亿 |
112.27亿 |
92.38亿 |
36.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8106.66万 |
2.68亿 |
2.42亿 |
1.10亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2420.58万 |
1.81亿 |
5.54亿 |
2.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.88亿
| 116.77亿
| 100.35亿
| 40.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.59亿
| 72.74亿
| 49.94亿
| 20.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.38亿
| 9.00亿
| 6.88亿
| 3.05亿
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| 支付的各项税费 |
8968.56万 |
5.18亿 |
3.45亿 |
1.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6793.34万
| 5.90亿
| 3.83亿
| 9179.18万
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| 经营活动现金流出小计 |
21.55亿 |
92.82亿 |
64.10亿 |
25.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.33亿
| 23.95亿
| 36.25亿
| 15.21亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.00亿 |
5.60亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
577.93万 |
593.26万 |
563.91万 |
505.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.59万 |
863.24万 |
138.87万 |
4.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.79万
| 11.72万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.06亿 |
5.75亿 |
703.57万 |
521.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.07亿
| 15.18亿
| 8.10亿
| 1.93亿
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| 投资支付的现金 |
6.15万 |
26.02亿 |
26.06亿 |
578.72万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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114.09万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 159.41万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.07亿 |
41.20亿 |
34.17亿 |
2.00亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.01亿
| -35.45亿
| -34.10亿
| -1.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.41亿 |
1.41亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.50亿 |
12.50亿 |
5.50亿 |
2.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 271.00元
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.50亿 |
13.91亿 |
6.91亿 |
2.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.50亿 |
14.50亿 |
5.50亿 |
2.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
436.53万 |
4.27亿 |
4.16亿 |
494.69万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.66万
| 791.57万
| 627.14万
| 199.52万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.57亿 |
18.86亿 |
9.73亿 |
2.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.93亿
| -4.95亿
| -2.82亿
| -694.18万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
93.99万 |
1251.81万 |
1889.14万 |
132.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13.26亿
| -16.33亿
| -4765.41万
| 13.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.28亿
| 21.62亿
| 21.62亿
| 21.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.55亿
| 5.28亿
| 21.14亿
| 34.82亿
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