项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
372.92亿 |
115.95亿 |
502.15亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.18亿 |
6030.98万 |
2.61亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.94亿 |
2.90亿 |
10.42亿 |
经营活动现金流入小计 | 382.04亿
| 119.45亿
| 515.18亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 335.33亿
| 104.79亿
| 459.21亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.52亿
| 9.98亿
| 23.50亿
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支付的各项税费 |
8.79亿 |
1.97亿 |
10.16亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.63亿
| 5.44亿
| 13.76亿
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经营活动现金流出小计 |
377.27亿 |
122.18亿 |
506.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.78亿
| -2.73亿
| 8.55亿
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收回投资收到的现金 |
2429.89万 |
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2836.18万 |
取得投资收益收到的现金 |
3261.96万 |
44.04万 |
1086.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3660.93万 |
2892.55万 |
7807.21万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1794.40万 |
1794.40万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 2991.60万
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| 3193.84万
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投资活动现金流入小计 |
1.41亿 |
4730.99万 |
1.49亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.33亿
| 5.29亿
| 26.43亿
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投资支付的现金 |
3000.00万 |
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2.67亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3.50亿
| 726.65万
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投资活动现金流出小计 |
19.63亿 |
8.79亿 |
29.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.21亿
| -8.31亿
| -27.68亿
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吸收投资收到的现金 |
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2588.26万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2588.26万 |
取得借款收到的现金 |
182.06亿 |
64.93亿 |
229.25亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.98亿
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筹资活动现金流入小计 |
182.06亿 |
64.93亿 |
231.49亿 |
偿还债务所支付的现金 |
147.53亿 |
53.22亿 |
200.53亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.36亿 |
9345.99万 |
5.89亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.69亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.46亿
| 14.67亿
| 7.18亿
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筹资活动现金流出小计 |
181.35亿 |
68.82亿 |
213.60亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7087.87万
| -3.89亿
| 17.89亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1456.75万 |
-561.57万 |
6659.94万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12.58亿
| -14.99亿
| -5759.65万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 66.89亿
| 66.89亿
| 67.46亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 54.30亿
| 51.90亿
| 66.89亿
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