亨通光电现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 372.92亿 115.95亿 502.15亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.18亿 6030.98万 2.61亿
收到的其他与经营活动有关的现金 6.94亿 2.90亿 10.42亿
经营活动现金流入小计 382.04亿 119.45亿 515.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金 335.33亿 104.79亿 459.21亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21.52亿 9.98亿 23.50亿
支付的各项税费 8.79亿 1.97亿 10.16亿
支付其他与经营活动有关的现金 11.63亿 5.44亿 13.76亿
经营活动现金流出小计 377.27亿 122.18亿 506.64亿
经营活动产生的现金流量净额 4.78亿 -2.73亿 8.55亿
收回投资收到的现金 2429.89万 2836.18万
取得投资收益收到的现金 3261.96万 44.04万 1086.30万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3660.93万 2892.55万 7807.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1794.40万 1794.40万
收到其他与投资活动有关的现金 2991.60万 3193.84万
投资活动现金流入小计 1.41亿 4730.99万 1.49亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.33亿 5.29亿 26.43亿
投资支付的现金 3000.00万 2.67亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3.50亿 726.65万
投资活动现金流出小计 19.63亿 8.79亿 29.17亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.21亿 -8.31亿 -27.68亿
吸收投资收到的现金 2588.26万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2588.26万
取得借款收到的现金 182.06亿 64.93亿 229.25亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.98亿
筹资活动现金流入小计 182.06亿 64.93亿 231.49亿
偿还债务所支付的现金 147.53亿 53.22亿 200.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.36亿 9345.99万 5.89亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1.69亿
支付其他与筹资活动有关的现金 28.46亿 14.67亿 7.18亿
筹资活动现金流出小计 181.35亿 68.82亿 213.60亿
筹资活动产生的现金流量净额 7087.87万 -3.89亿 17.89亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1456.75万 -561.57万 6659.94万
五、现金及现金等价物净增加额 -12.58亿 -14.99亿 -5759.65万
加:期初现金及现金等价物余额 66.89亿 66.89亿 67.46亿
六、期末现金及现金等价物余额 54.30亿 51.90亿 66.89亿