项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.69亿 |
8.15亿 |
34.78亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
8342.57万 |
2209.42万 |
1.13亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7281.54万 |
1654.85万 |
8878.79万 |
经营活动现金流入小计 | 26.25亿
| 8.54亿
| 36.80亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.31亿
| 4.31亿
| 21.98亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.12亿
| 1.11亿
| 4.05亿
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支付的各项税费 |
2.38亿 |
7576.74万 |
2.80亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79亿
| 5444.11万
| 1.43亿
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经营活动现金流出小计 |
21.59亿 |
6.71亿 |
30.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.65亿
| 1.83亿
| 6.54亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.61万 |
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406.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2.61万 |
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406.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8996.97万
| 2756.10万
| 2.02亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
8996.97万 |
2756.10万 |
2.02亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8994.36万
| -2756.10万
| -1.98亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
5.80亿 |
5600.00万 |
10.98亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.55亿
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筹资活动现金流入小计 |
5.80亿 |
5600.00万 |
12.53亿 |
偿还债务所支付的现金 |
9.94亿 |
1.47亿 |
11.55亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4394.13万 |
913.20万 |
7914.54万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1888.62万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8277.97万
| 2727.72万
| 7351.67万
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筹资活动现金流出小计 |
11.21亿 |
1.84亿 |
13.08亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.40亿
| -1.28亿
| -5457.43万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-552.56万 |
-159.08万 |
58.98万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.70亿
| 2557.33万
| 4.01亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.09亿
| 6.09亿
| 2.07亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.38亿
| 6.34亿
| 6.09亿
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