天药股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24.69亿 8.15亿 34.78亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8342.57万 2209.42万 1.13亿
收到的其他与经营活动有关的现金 7281.54万 1654.85万 8878.79万
经营活动现金流入小计 26.25亿 8.54亿 36.80亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.31亿 4.31亿 21.98亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.12亿 1.11亿 4.05亿
支付的各项税费 2.38亿 7576.74万 2.80亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.79亿 5444.11万 1.43亿
经营活动现金流出小计 21.59亿 6.71亿 30.26亿
经营活动产生的现金流量净额 4.65亿 1.83亿 6.54亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2.61万 406.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2.61万 406.64万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8996.97万 2756.10万 2.02亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8996.97万 2756.10万 2.02亿
投资活动产生的现金流量净额 -8994.36万 -2756.10万 -1.98亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5.80亿 5600.00万 10.98亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.55亿
筹资活动现金流入小计 5.80亿 5600.00万 12.53亿
偿还债务所支付的现金 9.94亿 1.47亿 11.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4394.13万 913.20万 7914.54万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1888.62万
支付其他与筹资活动有关的现金 8277.97万 2727.72万 7351.67万
筹资活动现金流出小计 11.21亿 1.84亿 13.08亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.40亿 -1.28亿 -5457.43万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -552.56万 -159.08万 58.98万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.70亿 2557.33万 4.01亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.09亿 6.09亿 2.07亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.38亿 6.34亿 6.09亿