| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
489.17亿 |
147.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3078.95万 |
396.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.88亿 |
1.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 493.35亿
| 149.02亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413.77亿
| 133.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.74亿
| 5.84亿
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| 支付的各项税费 |
21.76亿 |
6.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.00亿
| 6.20亿
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| 经营活动现金流出小计 |
466.27亿 |
152.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.08亿
| -3.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
24.49亿 |
10.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3445.17万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
547.72万 |
300.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2696.79万
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| 投资活动现金流入小计 |
25.16亿 |
10.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.64亿
| 1.96亿
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| 投资支付的现金 |
25.73亿 |
10.88亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2765.94万
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| 投资活动现金流出小计 |
36.65亿 |
12.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.49亿
| -2.47亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4.90亿 |
8.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4.90亿 |
8.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
123.59亿 |
33.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5943.11万
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| 筹资活动现金流入小计 |
129.08亿 |
33.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
146.75亿 |
43.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25.12亿 |
1.13亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.51亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9552.64万
| 163.63万
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| 筹资活动现金流出小计 |
172.82亿 |
44.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43.74亿
| -10.94亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5840.04万 |
-1780.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28.73亿
| -16.82亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95.79亿
| 95.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67.06亿
| 78.68亿
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