项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
43.96亿 |
22.98亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
631.48万 |
188.53万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.46亿 |
1.55亿 |
经营活动现金流入小计 | 47.48亿
| 24.55亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.85亿
| 20.48亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.80亿
| 7150.94万
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支付的各项税费 |
1.44亿 |
4028.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.56亿
| 2.44亿
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经营活动现金流出小计 |
48.66亿 |
24.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.18亿
| 5142.66万
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收回投资收到的现金 |
3.65亿 |
1.73亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2264.13万 |
17.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1620.26万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3112.31万
| 1538.20万
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投资活动现金流入小计 |
4.19亿 |
2.05亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3691.86万
| 1750.81万
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投资支付的现金 |
2.55亿 |
9257.37万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 4999.80万
| 7467.05万
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投资活动现金流出小计 |
3.42亿 |
1.85亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7658.62万
| 1984.61万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
4.31亿 |
1.12亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.93亿
| 1250.00万
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筹资活动现金流入小计 |
9.24亿 |
1.24亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.91亿 |
1.07亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2244.73万 |
1142.24万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.44亿
| 6250.00万
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筹资活动现金流出小计 |
9.57亿 |
1.81亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3318.41万
| -5680.31万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-42.63万 |
-508.59万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7462.31万
| 938.37万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.09亿
| 5.09亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.34亿
| 5.18亿
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