| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
91.59亿 |
41.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24.11亿 |
7.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 115.70亿
| 48.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.18亿
| 39.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.23亿
| 4.87亿
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| 支付的各项税费 |
1.66亿 |
8285.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.82亿
| 2.42亿
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| 经营活动现金流出小计 |
107.89亿 |
47.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.81亿
| 8210.31万
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| 收回投资收到的现金 |
160.95万 |
160.95万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.13亿 |
1.07亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
23.83万 |
3.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
435.10万 |
539.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.59亿
| 1.59亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.78亿 |
2.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 468.77万
| 153.61万
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| 投资支付的现金 |
370.00万 |
300.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90.61万
| 94.39万
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| 投资活动现金流出小计 |
929.38万 |
548.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.69亿
| 2.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
180.13万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
180.13万 |
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| 取得借款收到的现金 |
31.11亿 |
11.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.21亿
| 4.91亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
59.34亿 |
16.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38.98亿 |
17.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.14亿 |
4.00亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.06亿
| 9859.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
72.18亿 |
22.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.84亿
| -5.41亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-65.86万 |
-30.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.35亿
| -1.92亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.67亿
| 14.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.32亿
| 12.75亿
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