| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.46亿 |
6.07亿 |
2.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3813.54万 |
2564.60万 |
385.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.21亿 |
4176.24万 |
1103.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.05亿
| 6.75亿
| 2.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.77亿
| 4.77亿
| 1.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26亿
| 9416.11万
| 2936.23万
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| 支付的各项税费 |
9478.79万 |
3522.49万 |
1241.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.30亿
| 4070.34万
| 740.46万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.27亿 |
6.47亿 |
2.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2213.90万
| 2776.94万
| -1854.78万
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| 收回投资收到的现金 |
2.56亿 |
500.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
912.48万 |
802.46万 |
340.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.66亿 |
4.63亿 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.31亿 |
4.76亿 |
340.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5058.51万
| 2047.96万
| 571.38万
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| 投资支付的现金 |
2.79亿 |
2.00亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.29亿 |
2.20亿 |
571.38万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.02亿
| 2.56亿
| -231.01万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.02亿 |
1.35亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.02亿 |
1.35亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
6.73亿 |
5.55亿 |
8855.15万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2123.89万 |
1926.63万 |
410.04万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 453.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.99亿 |
5.74亿 |
9265.18万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.97亿
| -4.40亿
| -9265.18万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-392.28万 |
-401.46万 |
210.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.22亿
| -1.60亿
| -1.11亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.69亿
| 2.69亿
| 2.69亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.47亿
| 1.09亿
| 1.58亿
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