项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.67亿 |
6.75亿 |
3.57亿 |
1.92亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
4572.46万 |
4246.06万 |
3479.96万 |
412.33万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1481.67万 |
1021.37万 |
620.79万 |
422.02万 |
经营活动现金流入小计 | 13.27亿
| 7.28亿
| 3.98亿
| 2.01亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.09亿
| 6.47亿
| 4.36亿
| 2.57亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52亿
| 1.69亿
| 1.10亿
| 5488.27万
|
支付的各项税费 |
6750.32万 |
3963.08万 |
3396.91万 |
2715.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2431.52万
| 1870.99万
| 1339.51万
| 402.68万
|
经营活动现金流出小计 |
12.52亿 |
8.74亿 |
5.93亿 |
3.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7485.56万
| -1.46亿
| -1.95亿
| -1.42亿
|
收回投资收到的现金 |
7.20亿 |
7.20亿 |
7.20亿 |
6.70亿 |
取得投资收益收到的现金 |
3076.84万 |
2307.12万 |
2104.46万 |
584.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
47.90万 |
27.90万 |
27.90万 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
7.51亿 |
7.43亿 |
7.41亿 |
6.76亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1650.13万
| 1264.67万
| 965.09万
| 500.04万
|
投资支付的现金 |
10.60亿 |
10.60亿 |
2.80亿 |
8.10亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
10.77亿 |
10.73亿 |
2.90亿 |
8.15亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.25亿
| -3.29亿
| 4.52亿
| -1.39亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
|
偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
604.10万 |
604.10万 |
|
|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.00元
| 49.00元
| 49.00元
| 49.00元
|
筹资活动现金流出小计 |
604.10万 |
604.10万 |
49.00元 |
49.00元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -604.10万
| -604.10万
| -49.00元
| -49.00元
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
33.19万 |
21.96万 |
18.83万 |
14.74万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.56亿
| -4.81亿
| 2.57亿
| -2.81亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 7.70亿
| 7.70亿
| 7.70亿
| 7.70亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 5.14亿
| 2.89亿
| 10.27亿
| 4.89亿
|