精工钢构现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 121.15亿 47.42亿 132.35亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6525.75万 1332.92万 1.06亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.81亿 7255.48万 3.95亿
经营活动现金流入小计 123.61亿 48.28亿 137.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金 112.55亿 44.33亿 114.08亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9.05亿 3.53亿 10.79亿
支付的各项税费 2.81亿 1.12亿 3.40亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.83亿 1.26亿 10.78亿
经营活动现金流出小计 127.23亿 50.24亿 139.06亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.62亿 -1.96亿 -1.70亿
收回投资收到的现金 2654.95万
取得投资收益收到的现金 2824.61万 1063.29万 1167.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 63.77万 14.18万 868.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3303.00万 190.94万
收到其他与投资活动有关的现金 52.93万
投资活动现金流入小计 6191.37万 1077.47万 4934.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.97亿 5741.48万 5.56亿
投资支付的现金 8960.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 170.00万 46.92万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1.98亿 5788.40万 6.46亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.37亿 -4710.93万 -5.96亿
吸收投资收到的现金 540.81万 580.96万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 11.82亿 3.53亿 27.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11.88亿 3.53亿 47.87亿
偿还债务所支付的现金 16.17亿 6.65亿 26.72亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.27亿 1654.54万 1.94亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.74亿
筹资活动现金流出小计 17.45亿 6.82亿 30.41亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.57亿 -3.29亿 17.46亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32.29万 -69.79万 5.93万
五、现金及现金等价物净增加额 -10.56亿 -5.72亿 9.80亿
加:期初现金及现金等价物余额 19.95亿 19.95亿 9.83亿
六、期末现金及现金等价物余额 9.39亿 14.23亿 19.63亿