项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
121.15亿 |
47.42亿 |
132.35亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6525.75万 |
1332.92万 |
1.06亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.81亿 |
7255.48万 |
3.95亿 |
经营活动现金流入小计 | 123.61亿
| 48.28亿
| 137.36亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 112.55亿
| 44.33亿
| 114.08亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.05亿
| 3.53亿
| 10.79亿
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支付的各项税费 |
2.81亿 |
1.12亿 |
3.40亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.83亿
| 1.26亿
| 10.78亿
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经营活动现金流出小计 |
127.23亿 |
50.24亿 |
139.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.62亿
| -1.96亿
| -1.70亿
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收回投资收到的现金 |
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2654.95万 |
取得投资收益收到的现金 |
2824.61万 |
1063.29万 |
1167.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
63.77万 |
14.18万 |
868.54万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3303.00万 |
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190.94万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 52.93万
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投资活动现金流入小计 |
6191.37万 |
1077.47万 |
4934.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.97亿
| 5741.48万
| 5.56亿
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投资支付的现金 |
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8960.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
170.00万 |
46.92万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.98亿 |
5788.40万 |
6.46亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.37亿
| -4710.93万
| -5.96亿
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吸收投资收到的现金 |
540.81万 |
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580.96万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
11.82亿 |
3.53亿 |
27.93亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
11.88亿 |
3.53亿 |
47.87亿 |
偿还债务所支付的现金 |
16.17亿 |
6.65亿 |
26.72亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.27亿 |
1654.54万 |
1.94亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.74亿
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筹资活动现金流出小计 |
17.45亿 |
6.82亿 |
30.41亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.57亿
| -3.29亿
| 17.46亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
32.29万 |
-69.79万 |
5.93万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10.56亿
| -5.72亿
| 9.80亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 19.95亿
| 19.95亿
| 9.83亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 9.39亿
| 14.23亿
| 19.63亿
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