| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
200.11亿 |
60.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
4.20亿 |
1.38亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.15亿 |
8040.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 208.46亿
| 63.07亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198.18亿
| 79.69亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.85亿
| 7.52亿
|
| 支付的各项税费 |
6.39亿 |
2.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.95亿
| 6.21亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
251.37亿 |
95.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42.91亿
| -32.42亿
|
| 收回投资收到的现金 |
1.06亿 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
2.78亿 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
495.52万 |
6.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3.89亿 |
6.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.15亿
| 2.94亿
|
| 投资支付的现金 |
1.15亿 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
7.30亿 |
2.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.41亿
| -2.94亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
5190.52万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5190.52万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
49.67亿 |
26.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
50.19亿 |
26.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.02亿 |
2.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.65亿 |
3021.01万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
22.15万 |
3.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4058.49万
| 2562.85万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
16.08亿 |
3.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.12亿
| 23.34亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2993.29万 |
606.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.91亿
| -11.96亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40.85亿
| 40.85亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28.95亿
| 28.89亿
|
