| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99.58亿 |
69.73亿 |
42.17亿 |
19.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.61亿 |
1.39亿 |
9041.67万 |
4799.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.80亿 |
1.65亿 |
9456.05万 |
6380.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 103.99亿
| 72.77亿
| 44.02亿
| 20.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.17亿
| 51.38亿
| 32.05亿
| 18.44亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.82亿
| 8.20亿
| 5.81亿
| 3.95亿
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| 支付的各项税费 |
5.08亿 |
3.58亿 |
2.81亿 |
1.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.61亿
| 6.35亿
| 3.85亿
| 1.58亿
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| 经营活动现金流出小计 |
96.68亿 |
69.51亿 |
44.50亿 |
25.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.31亿
| 3.26亿
| -4801.50万
| -4.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
231.17万 |
70.00万 |
28.00万 |
14.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
14.53亿 |
781.65万 |
777.26万 |
774.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
742.51万 |
823.01万 |
664.08万 |
610.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30.29亿
| 22.86亿
| 14.12亿
| 7.75亿
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| 投资活动现金流入小计 |
44.92亿 |
23.03亿 |
14.27亿 |
7.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.45亿
| 10.59亿
| 8.27亿
| 3.72亿
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| 投资支付的现金 |
15.23亿 |
14.11亿 |
13.00亿 |
13.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21.78亿
| 18.42亿
| 11.90亿
| 2.01亿
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| 投资活动现金流出小计 |
52.45亿 |
43.11亿 |
33.16亿 |
18.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.54亿
| -20.08亿
| -18.89亿
| -10.84亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.30亿 |
2.96亿 |
2.85亿 |
2.75亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.30亿 |
2.96亿 |
2.85亿 |
2.75亿 |
| 取得借款收到的现金 |
47.43亿 |
44.65亿 |
41.30亿 |
16.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.59亿
| 2.78亿
| 2.18亿
| 1.63亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
54.32亿 |
50.38亿 |
46.33亿 |
21.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31.33亿 |
18.96亿 |
12.19亿 |
5.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19.55亿 |
18.39亿 |
17.36亿 |
1.90亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.90亿 |
3.82亿 |
3.79亿 |
1.69亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.95亿
| 4.61亿
| 1.22亿
| 9176.84万
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| 筹资活动现金流出小计 |
57.83亿 |
41.96亿 |
30.77亿 |
7.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.51亿
| 8.42亿
| 15.56亿
| 13.08亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
726.84万 |
6619.49万 |
7219.23万 |
-1018.93万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.67亿
| -7.74亿
| -3.09亿
| -2.71亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37.37亿
| 37.37亿
| 37.37亿
| 37.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33.70亿
| 29.63亿
| 34.28亿
| 34.66亿
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