| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
466.04亿 |
155.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.91亿 |
1.99亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.17亿 |
2.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 479.12亿
| 159.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 423.86亿
| 138.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.16亿
| 11.27亿
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| 支付的各项税费 |
8.66亿 |
2.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.65亿
| 5.42亿
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| 经营活动现金流出小计 |
461.33亿 |
157.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.79亿
| 1.38亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.64亿 |
1.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.64亿 |
645.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2350.15万 |
1414.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4.72亿 |
4.26亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.77亿
| 3.58亿
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| 投资活动现金流入小计 |
23.00亿 |
9.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.35亿
| 11.95亿
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| 投资支付的现金 |
10.82亿 |
10.54亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
475.84万 |
475.84万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.53亿
| 2.43亿
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| 投资活动现金流出小计 |
49.75亿 |
24.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.74亿
| -15.64亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3610.00万 |
10.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3610.00万 |
10.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
338.88亿 |
68.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.37亿
| 2.20亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
343.61亿 |
70.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
342.05亿 |
70.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.93亿 |
3.03亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5437.81万 |
3412.50万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.42亿
| 8788.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
362.41亿 |
74.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.80亿
| -3.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2300.80万 |
-8402.72万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27.98亿
| -18.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45.74亿
| 45.74亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.76亿
| 26.88亿
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