| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.22亿 |
5.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1770.96万 |
199.09万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
709.41万 |
229.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.47亿
| 5.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.09亿
| 8.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.95亿
| 1.39亿
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| 支付的各项税费 |
1.37亿 |
7625.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.41亿
| 5205.11万
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| 经营活动现金流出小计 |
22.83亿 |
10.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.36亿
| -5.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
234.35万 |
137.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.60万 |
334.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
236.95万 |
137.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3905.90万
| 2507.11万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3905.90万 |
2507.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3668.95万
| -2369.86万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.20亿 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.17亿
| 3867.61万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.37亿 |
5867.61万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.06亿 |
2.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2895.70万 |
200.32万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
722.05万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6144.47万
| 3809.58万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.97亿 |
2.40亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.40亿
| -1.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-114.50万 |
-70.21万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.34亿
| -7.45亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.90亿
| 9.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.56亿
| 2.45亿
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