项目 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
849.65亿 |
774.30亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.34亿 |
10.50亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
17.61亿 |
9.85亿 |
经营活动现金流入小计 | 869.60亿
| 794.65亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 732.05亿
| 722.57亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.80亿
| 36.31亿
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支付的各项税费 |
22.86亿 |
25.14亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36.17亿
| 18.46亿
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经营活动现金流出小计 |
832.89亿 |
802.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36.71亿
| -7.83亿
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收回投资收到的现金 |
3481.12万 |
986.03万 |
取得投资收益收到的现金 |
2617.53万 |
2806.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6250.51万 |
7193.41万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.86亿 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 3.53亿
| 5.16亿
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投资活动现金流入小计 |
6.63亿 |
6.26亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.27亿
| 32.68亿
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投资支付的现金 |
9.61亿 |
1.70亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
52.88亿 |
34.38亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46.25亿
| -28.13亿
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吸收投资收到的现金 |
33.50亿 |
35.77亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
18.50亿 |
14.17亿 |
取得借款收到的现金 |
280.79亿 |
260.56亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
314.30亿 |
296.34亿 |
偿还债务所支付的现金 |
253.91亿 |
191.84亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
39.11亿 |
40.19亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.91亿 |
3.18亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 885.78万
| 7725.63万
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筹资活动现金流出小计 |
293.11亿 |
232.81亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.19亿
| 63.52亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
665.71万 |
460.00万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11.71亿
| 27.62亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 127.31亿
| 99.69亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 139.02亿
| 127.31亿
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