安徽建工现金流量表

项目 2023-12-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 849.65亿 774.30亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.34亿 10.50亿
收到的其他与经营活动有关的现金 17.61亿 9.85亿
经营活动现金流入小计 869.60亿 794.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金 732.05亿 722.57亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41.80亿 36.31亿
支付的各项税费 22.86亿 25.14亿
支付其他与经营活动有关的现金 36.17亿 18.46亿
经营活动现金流出小计 832.89亿 802.48亿
经营活动产生的现金流量净额 36.71亿 -7.83亿
收回投资收到的现金 3481.12万 986.03万
取得投资收益收到的现金 2617.53万 2806.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 6250.51万 7193.41万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.86亿
收到其他与投资活动有关的现金 3.53亿 5.16亿
投资活动现金流入小计 6.63亿 6.26亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43.27亿 32.68亿
投资支付的现金 9.61亿 1.70亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52.88亿 34.38亿
投资活动产生的现金流量净额 -46.25亿 -28.13亿
吸收投资收到的现金 33.50亿 35.77亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 18.50亿 14.17亿
取得借款收到的现金 280.79亿 260.56亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 314.30亿 296.34亿
偿还债务所支付的现金 253.91亿 191.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39.11亿 40.19亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3.91亿 3.18亿
支付其他与筹资活动有关的现金 885.78万 7725.63万
筹资活动现金流出小计 293.11亿 232.81亿
筹资活动产生的现金流量净额 21.19亿 63.52亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 665.71万 460.00万
五、现金及现金等价物净增加额 11.71亿 27.62亿
加:期初现金及现金等价物余额 127.31亿 99.69亿
六、期末现金及现金等价物余额 139.02亿 127.31亿