| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.44亿 |
1.63亿 |
1114.43万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
457.27万 |
458.19万 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3276.85万 |
1.54亿 |
753.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.81亿
| 3.22亿
| 1868.28万
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.43亿
| 3454.47万
| 2501.64万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6450.72万
| 4798.84万
| 1796.81万
|
| 支付的各项税费 |
2.20亿 |
9051.94万 |
8171.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01亿
| 1.92亿
| 2008.29万
|
| 经营活动现金流出小计 |
6.29亿 |
3.65亿 |
1.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.47亿
| -4349.55万
| -1.26亿
|
| 收回投资收到的现金 |
12.80万 |
12.80万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
1606.04万 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
269.20万 |
277.40万 |
79.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8000.00万
| 8000.00万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
9888.04万 |
8290.20万 |
79.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.99万
| 12.55万
| 4.65万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
6.99万 |
12.55万 |
4.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9881.05万
| 8277.65万
| 74.56万
|
| 吸收投资收到的现金 |
1795.00万 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1795.00万 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1795.00万 |
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
2.94亿 |
2.94亿 |
2.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
271.21万 |
272.98万 |
226.43万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.48万
| 55.48万
| 33.37万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2.98亿 |
2.98亿 |
2.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.80亿
| -2.98亿
| -2.06亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.28亿
| -2.58亿
| -3.31亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.00亿
| 14.00亿
| 14.00亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.72亿
| 11.42亿
| 10.69亿
|
