香梨股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17.66亿 5.98亿 22.27亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 685.09万 879.00元 2254.48万
收到的其他与经营活动有关的现金 3867.60万 1969.45万 5069.34万
经营活动现金流入小计 18.11亿 6.18亿 23.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.80亿 4.28亿 17.74亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.64亿 6265.74万 2.11亿
支付的各项税费 9889.00万 2978.35万 9680.58万
支付其他与经营活动有关的现金 1.15亿 3384.44万 1.46亿
经营活动现金流出小计 15.58亿 5.54亿 22.28亿
经营活动产生的现金流量净额 2.53亿 6377.76万 7262.60万
收回投资收到的现金 1701.05万 1701.05万 2.60亿
取得投资收益收到的现金 106.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 42.61万 0.17万 12.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1743.67万 1701.23万 2.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86.71万 17.79万 829.85万
投资支付的现金 3.50亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86.71万 17.79万 3.58亿
投资活动产生的现金流量净额 1656.96万 1683.44万 -9710.53万
吸收投资收到的现金 2.94亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1.59亿 4388.55万 2.81亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3600.00万
筹资活动现金流入小计 1.59亿 4388.55万 6.11亿
偿还债务所支付的现金 7.09亿 3.49亿 2.33亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4575.13万 1524.82万 8206.92万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 832.81万 516.86万 850.60万
筹资活动现金流出小计 7.63亿 3.70亿 3.24亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.04亿 -3.26亿 2.87亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 359.00元 -158.00元 -3.58万
五、现金及现金等价物净增加额 -3.35亿 -2.45亿 2.63亿
加:期初现金及现金等价物余额 5.33亿 5.33亿 2.70亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.99亿 2.88亿 5.33亿