项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
221.67亿 |
206.19亿 |
39.05亿 |
248.58亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
5585.87万 |
5279.94万 |
1538.06万 |
6017.70万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.95亿 |
9.89亿 |
1.32亿 |
9.02亿 |
经营活动现金流入小计 | 231.18亿
| 216.60亿
| 40.53亿
| 258.20亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 195.78亿
| 172.16亿
| 39.19亿
| 187.42亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.35亿
| 7.75亿
| 2.52亿
| 13.07亿
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支付的各项税费 |
5.77亿 |
3.85亿 |
1.21亿 |
11.22亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.34亿
| 10.07亿
| 2.75亿
| 10.13亿
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经营活动现金流出小计 |
225.24亿 |
193.83亿 |
45.66亿 |
221.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.94亿
| 22.77亿
| -5.13亿
| 36.37亿
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收回投资收到的现金 |
3.14亿 |
3.08亿 |
3.00亿 |
5.80亿 |
取得投资收益收到的现金 |
5459.61万 |
5566.74万 |
107.06万 |
423.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
296.92万 |
85.34万 |
20.28万 |
2.24亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2641.33万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
3.71亿 |
3.65亿 |
3.01亿 |
8.35亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8866.96万
| 5776.21万
| 1822.73万
| 9217.89万
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投资支付的现金 |
0.56万 |
7.95亿 |
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49.23亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
7.95亿 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
8.84亿 |
8.53亿 |
1822.73万 |
50.15亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.13亿
| -4.88亿
| 2.83亿
| -41.81亿
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吸收投资收到的现金 |
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7.54亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
8.14亿 |
5.39亿 |
4.68亿 |
24.55亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
8.14亿 |
5.39亿 |
4.68亿 |
32.10亿 |
偿还债务所支付的现金 |
21.88亿 |
16.16亿 |
1.40亿 |
35.51亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.20亿 |
2.11亿 |
1960.82万 |
26.87亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 448.33万
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| 46.62万
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筹资活动现金流出小计 |
24.13亿 |
18.28亿 |
1.59亿 |
62.39亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.99亿
| -12.89亿
| 3.09亿
| -30.29亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
200.07万 |
616.51万 |
-18.70万 |
205.13万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15.16亿
| 5.06亿
| 7934.37万
| -35.70亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 43.64亿
| 43.64亿
| 43.21亿
| 78.91亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 28.48亿
| 48.70亿
| 44.00亿
| 43.21亿
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