方大特钢现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 221.67亿 206.19亿 39.05亿 248.58亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5585.87万 5279.94万 1538.06万 6017.70万
收到的其他与经营活动有关的现金 8.95亿 9.89亿 1.32亿 9.02亿
经营活动现金流入小计 231.18亿 216.60亿 40.53亿 258.20亿
购买商品、接受劳务支付的现金 195.78亿 172.16亿 39.19亿 187.42亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.35亿 7.75亿 2.52亿 13.07亿
支付的各项税费 5.77亿 3.85亿 1.21亿 11.22亿
支付其他与经营活动有关的现金 13.34亿 10.07亿 2.75亿 10.13亿
经营活动现金流出小计 225.24亿 193.83亿 45.66亿 221.83亿
经营活动产生的现金流量净额 5.94亿 22.77亿 -5.13亿 36.37亿
收回投资收到的现金 3.14亿 3.08亿 3.00亿 5.80亿
取得投资收益收到的现金 5459.61万 5566.74万 107.06万 423.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 296.92万 85.34万 20.28万 2.24亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2641.33万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3.71亿 3.65亿 3.01亿 8.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8866.96万 5776.21万 1822.73万 9217.89万
投资支付的现金 0.56万 7.95亿 49.23亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.95亿
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8.84亿 8.53亿 1822.73万 50.15亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.13亿 -4.88亿 2.83亿 -41.81亿
吸收投资收到的现金 7.54亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8.14亿 5.39亿 4.68亿 24.55亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8.14亿 5.39亿 4.68亿 32.10亿
偿还债务所支付的现金 21.88亿 16.16亿 1.40亿 35.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.20亿 2.11亿 1960.82万 26.87亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 448.33万 46.62万
筹资活动现金流出小计 24.13亿 18.28亿 1.59亿 62.39亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.99亿 -12.89亿 3.09亿 -30.29亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 200.07万 616.51万 -18.70万 205.13万
五、现金及现金等价物净增加额 -15.16亿 5.06亿 7934.37万 -35.70亿
加:期初现金及现金等价物余额 43.64亿 43.64亿 43.21亿 78.91亿
六、期末现金及现金等价物余额 28.48亿 48.70亿 44.00亿 43.21亿