项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
110.64亿 |
80.48亿 |
32.02亿 |
129.78亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.85亿 |
3.96亿 |
207.38万 |
9.26亿 |
经营活动现金流入小计 | 118.49亿
| 84.44亿
| 32.04亿
| 139.04亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.14亿
| 34.05亿
| 11.29亿
| 51.11亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.50亿
| 22.06亿
| 6.97亿
| 30.22亿
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支付的各项税费 |
21.87亿 |
17.87亿 |
6.69亿 |
17.89亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.15亿
| 1.44亿
| 7228.57万
| 1.63亿
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经营活动现金流出小计 |
104.66亿 |
75.42亿 |
25.67亿 |
100.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.83亿
| 9.03亿
| 6.37亿
| 38.17亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2539.85万 |
110.63万 |
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1.09亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3.64亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2539.85万 |
110.63万 |
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4.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.33亿
| 5.98亿
| 2.09亿
| 10.01亿
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投资支付的现金 |
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8585.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
11.33亿 |
5.98亿 |
2.09亿 |
10.87亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.08亿
| -5.97亿
| -2.09亿
| -6.13亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.60亿 |
2.17亿 |
3300.00万 |
5.52亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
3.60亿 |
2.17亿 |
3300.00万 |
5.52亿 |
偿还债务所支付的现金 |
562.20万 |
562.20万 |
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12.76亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.64亿 |
5.56亿 |
544.37万 |
2.05亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.23亿
| 9189.14万
| 2172.03万
| 8688.11万
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筹资活动现金流出小计 |
6.92亿 |
6.53亿 |
2716.40万 |
15.68亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.32亿
| -4.36亿
| 583.60万
| -10.16亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -5652.62万
| -1.31亿
| 4.33亿
| 21.89亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 28.33亿
| 28.33亿
| 28.33亿
| 6.45亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 27.77亿
| 27.03亿
| 32.67亿
| 28.33亿
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