上海能源现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 110.64亿 80.48亿 32.02亿 129.78亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7.85亿 3.96亿 207.38万 9.26亿
经营活动现金流入小计 118.49亿 84.44亿 32.04亿 139.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金 45.14亿 34.05亿 11.29亿 51.11亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35.50亿 22.06亿 6.97亿 30.22亿
支付的各项税费 21.87亿 17.87亿 6.69亿 17.89亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.15亿 1.44亿 7228.57万 1.63亿
经营活动现金流出小计 104.66亿 75.42亿 25.67亿 100.86亿
经营活动产生的现金流量净额 13.83亿 9.03亿 6.37亿 38.17亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2539.85万 110.63万 1.09亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.64亿
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2539.85万 110.63万 4.74亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.33亿 5.98亿 2.09亿 10.01亿
投资支付的现金 8585.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11.33亿 5.98亿 2.09亿 10.87亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.08亿 -5.97亿 -2.09亿 -6.13亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3.60亿 2.17亿 3300.00万 5.52亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3.60亿 2.17亿 3300.00万 5.52亿
偿还债务所支付的现金 562.20万 562.20万 12.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.64亿 5.56亿 544.37万 2.05亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.23亿 9189.14万 2172.03万 8688.11万
筹资活动现金流出小计 6.92亿 6.53亿 2716.40万 15.68亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.32亿 -4.36亿 583.60万 -10.16亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5652.62万 -1.31亿 4.33亿 21.89亿
加:期初现金及现金等价物余额 28.33亿 28.33亿 28.33亿 6.45亿
六、期末现金及现金等价物余额 27.77亿 27.03亿 32.67亿 28.33亿