项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
63.33亿 |
39.68亿 |
20.34亿 |
63.03亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
9099.60万 |
2951.44万 |
700.62万 |
1.41亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8239.52万 |
2744.43万 |
7431.56万 |
5433.69万 |
经营活动现金流入小计 | 65.06亿
| 40.25亿
| 21.15亿
| 64.98亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.40亿
| 28.79亿
| 17.97亿
| 43.05亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.06亿
| 2.59亿
| 1.10亿
| 4.54亿
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支付的各项税费 |
4.00亿 |
3.12亿 |
1.05亿 |
4.61亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.50亿
| 4993.01万
| 2646.81万
| 3.57亿
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经营活动现金流出小计 |
50.96亿 |
34.99亿 |
20.39亿 |
55.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.10亿
| 5.26亿
| 7623.51万
| 9.21亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
114.43万 |
114.43万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1316.32万 |
1315.89万 |
1363.34万 |
4377.52万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 2000.00万
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投资活动现金流入小计 |
3430.74万 |
1430.31万 |
1363.34万 |
4377.52万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.30亿
| 7.30亿
| 2.95亿
| 5.01亿
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投资支付的现金 |
7.22亿 |
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594.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3839.00万 |
3839.00万 |
2039.00万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
18.91亿 |
7.69亿 |
3.15亿 |
5.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.57亿
| -7.54亿
| -3.02亿
| -4.63亿
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吸收投资收到的现金 |
14.82亿 |
14.82亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
50.65亿 |
32.87亿 |
18.49亿 |
42.81亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.23亿
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筹资活动现金流入小计 |
65.47亿 |
47.69亿 |
18.49亿 |
45.04亿 |
偿还债务所支付的现金 |
51.00亿 |
25.69亿 |
13.16亿 |
40.76亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.04亿 |
2.24亿 |
1.10亿 |
4.94亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.94亿
| 1.88亿
| 8673.13万
| 4.73亿
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筹资活动现金流出小计 |
57.99亿 |
29.81亿 |
15.13亿 |
50.44亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.49亿
| 17.88亿
| 3.36亿
| -5.40亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 3.02亿
| 15.60亿
| 1.11亿
| -8140.33万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 15.07亿
| 15.07亿
| 15.07亿
| 15.88亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 18.09亿
| 30.67亿
| 16.18亿
| 15.07亿
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