天富能源现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 63.33亿 39.68亿 20.34亿 63.03亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9099.60万 2951.44万 700.62万 1.41亿
收到的其他与经营活动有关的现金 8239.52万 2744.43万 7431.56万 5433.69万
经营活动现金流入小计 65.06亿 40.25亿 21.15亿 64.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金 41.40亿 28.79亿 17.97亿 43.05亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.06亿 2.59亿 1.10亿 4.54亿
支付的各项税费 4.00亿 3.12亿 1.05亿 4.61亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.50亿 4993.01万 2646.81万 3.57亿
经营活动现金流出小计 50.96亿 34.99亿 20.39亿 55.77亿
经营活动产生的现金流量净额 14.10亿 5.26亿 7623.51万 9.21亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 114.43万 114.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1316.32万 1315.89万 1363.34万 4377.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2000.00万
投资活动现金流入小计 3430.74万 1430.31万 1363.34万 4377.52万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.30亿 7.30亿 2.95亿 5.01亿
投资支付的现金 7.22亿 594.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3839.00万 3839.00万 2039.00万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18.91亿 7.69亿 3.15亿 5.07亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.57亿 -7.54亿 -3.02亿 -4.63亿
吸收投资收到的现金 14.82亿 14.82亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50.65亿 32.87亿 18.49亿 42.81亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.23亿
筹资活动现金流入小计 65.47亿 47.69亿 18.49亿 45.04亿
偿还债务所支付的现金 51.00亿 25.69亿 13.16亿 40.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.04亿 2.24亿 1.10亿 4.94亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2.94亿 1.88亿 8673.13万 4.73亿
筹资活动现金流出小计 57.99亿 29.81亿 15.13亿 50.44亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.49亿 17.88亿 3.36亿 -5.40亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3.02亿 15.60亿 1.11亿 -8140.33万
加:期初现金及现金等价物余额 15.07亿 15.07亿 15.07亿 15.88亿
六、期末现金及现金等价物余额 18.09亿 30.67亿 16.18亿 15.07亿