项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.46亿 |
7.77亿 |
57.19亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.61亿 |
7793.07万 |
2.57亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.39亿 |
8689.38万 |
3.68亿 |
经营活动现金流入小计 | 31.45亿
| 9.42亿
| 63.44亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.75亿
| 12.03亿
| 56.20亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.60亿
| 1.12亿
| 4.90亿
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支付的各项税费 |
8.02亿 |
3.86亿 |
8.98亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.15亿
| 1.43亿
| 6.45亿
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经营活动现金流出小计 |
41.52亿 |
18.44亿 |
76.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.07亿
| -9.02亿
| -13.08亿
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收回投资收到的现金 |
100.00万 |
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51.40万 |
取得投资收益收到的现金 |
7043.45万 |
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6516.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
485.18万 |
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1422.98万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5.34亿 |
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4.48亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
6.10亿 |
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5.27亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 444.60万
| 164.22万
| 3201.57万
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投资支付的现金 |
1301.46万 |
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8.76亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1746.06万 |
164.22万 |
9.08亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.93亿
| -164.22万
| -3.80亿
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吸收投资收到的现金 |
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2.79亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2.79亿 |
取得借款收到的现金 |
17.25亿 |
8.24亿 |
52.26亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.78亿
| 1.30亿
| 20.52亿
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筹资活动现金流入小计 |
66.75亿 |
26.04亿 |
97.67亿 |
偿还债务所支付的现金 |
52.92亿 |
21.30亿 |
56.07亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.49亿 |
1.37亿 |
8.93亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3470.40万 |
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1.73亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.96亿
| 785.72万
| 14.57亿
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筹资活动现金流出小计 |
60.37亿 |
22.75亿 |
79.57亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.38亿
| 3.29亿
| 18.10亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
367.65万 |
-180.10万 |
1387.74万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2.27亿
| -5.76亿
| 1.36亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 33.59亿
| 33.59亿
| 32.24亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 35.87亿
| 27.83亿
| 33.59亿
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