黑牡丹现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26.46亿 7.77亿 57.19亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.61亿 7793.07万 2.57亿
收到的其他与经营活动有关的现金 3.39亿 8689.38万 3.68亿
经营活动现金流入小计 31.45亿 9.42亿 63.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.75亿 12.03亿 56.20亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.60亿 1.12亿 4.90亿
支付的各项税费 8.02亿 3.86亿 8.98亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.15亿 1.43亿 6.45亿
经营活动现金流出小计 41.52亿 18.44亿 76.52亿
经营活动产生的现金流量净额 -10.07亿 -9.02亿 -13.08亿
收回投资收到的现金 100.00万 51.40万
取得投资收益收到的现金 7043.45万 6516.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 485.18万 1422.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5.34亿 4.48亿
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6.10亿 5.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 444.60万 164.22万 3201.57万
投资支付的现金 1301.46万 8.76亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1746.06万 164.22万 9.08亿
投资活动产生的现金流量净额 5.93亿 -164.22万 -3.80亿
吸收投资收到的现金 2.79亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.79亿
取得借款收到的现金 17.25亿 8.24亿 52.26亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.78亿 1.30亿 20.52亿
筹资活动现金流入小计 66.75亿 26.04亿 97.67亿
偿还债务所支付的现金 52.92亿 21.30亿 56.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.49亿 1.37亿 8.93亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3470.40万 1.73亿
支付其他与筹资活动有关的现金 1.96亿 785.72万 14.57亿
筹资活动现金流出小计 60.37亿 22.75亿 79.57亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.38亿 3.29亿 18.10亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 367.65万 -180.10万 1387.74万
五、现金及现金等价物净增加额 2.27亿 -5.76亿 1.36亿
加:期初现金及现金等价物余额 33.59亿 33.59亿 32.24亿
六、期末现金及现金等价物余额 35.87亿 27.83亿 33.59亿