项目 |
2023-12-31 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
541.86亿 |
111.39亿 |
506.74亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
104.99万 |
7.61万 |
1142.25万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.89亿 |
1.31亿 |
2.59亿 |
经营活动现金流入小计 | 544.77亿
| 112.70亿
| 509.44亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 484.97亿
| 115.36亿
| 455.73亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.48亿
| 2.59亿
| 8.05亿
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支付的各项税费 |
14.51亿 |
4.01亿 |
13.62亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.54亿
| 2.18亿
| 8.10亿
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经营活动现金流出小计 |
517.50亿 |
124.14亿 |
485.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.27亿
| -11.44亿
| 23.95亿
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收回投资收到的现金 |
787.87万 |
62.52万 |
1140.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
777.34万 |
521.69万 |
173.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.11万 |
0.38万 |
352.03万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1581.32万 |
584.59万 |
1665.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45亿
| 2166.14万
| 1.30亿
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投资支付的现金 |
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2400.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1520.04万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.45亿 |
2166.14万 |
1.69亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.29亿
| -1581.55万
| -1.52亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.03亿 |
10000.00万 |
3.36亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.76亿
| 2.72亿
| 3.43亿
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筹资活动现金流入小计 |
4.80亿 |
3.72亿 |
6.79亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.50亿 |
10000.00万 |
5.10亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.80亿 |
5420.89万 |
6.91亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7056.09万 |
2273.43万 |
7949.91万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8170.82万
| 5604.07万
| 1.17亿
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筹资活动现金流出小计 |
11.12亿 |
2.10亿 |
13.18亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.32亿
| 1.62亿
| -6.40亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 19.65亿
| -9.98亿
| 16.03亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 88.33亿
| 88.33亿
| 72.30亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 107.98亿
| 78.35亿
| 88.33亿
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