| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52.13亿 |
40.13亿 |
12.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2155.18万 |
1112.39万 |
114.67万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.83亿 |
3.30亿 |
1.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.18亿
| 43.55亿
| 13.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.56亿
| 25.37亿
| 9.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.62亿
| 5.90亿
| 2.47亿
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| 支付的各项税费 |
4.04亿 |
3.23亿 |
1.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.41亿
| 1.92亿
| 6760.31万
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| 经营活动现金流出小计 |
47.62亿 |
36.41亿 |
14.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.56亿
| 7.13亿
| -3901.78万
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| 收回投资收到的现金 |
17.87亿 |
16.79亿 |
15.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8951.09万 |
7506.79万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3705.03万 |
3610.14万 |
3311.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.08亿
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| 投资活动现金流入小计 |
20.22亿 |
17.90亿 |
15.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.67亿
| 9632.39万
| 2747.61万
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| 投资支付的现金 |
10.47亿 |
8.10亿 |
6.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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-1.08亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12.13亿 |
7.98亿 |
6.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8.09亿
| 9.92亿
| 8.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
14.64亿 |
14.64亿 |
13.04亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.60亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.42亿 |
8.62亿 |
3.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
25.06亿 |
23.26亿 |
16.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.70亿 |
7.83亿 |
3985.59万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2981.08万 |
2160.64万 |
666.58万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.95亿
| 7425.91万
| 628.06万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.95亿 |
8.79亿 |
5280.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.11亿
| 14.47亿
| 15.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
121.06万 |
93.67万 |
-570.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31.77亿
| 31.53亿
| 23.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.40亿
| 29.40亿
| 29.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61.17亿
| 60.93亿
| 53.16亿
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