国网英大现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 42.70亿 13.30亿 74.74亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 30.34亿 10.71亿 39.50亿
拆入资金净增加额 5.00亿 5.00亿
回购业务资金净增加额 15.88亿 17.25亿 4.84亿
收到的税费返还 859.03万 425.18万 1505.97万
收到的其他与经营活动有关的现金 6.58亿 3.82亿 19.32亿
经营活动现金流入小计 100.58亿 52.21亿 138.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.33亿 14.06亿 61.33亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 2.84亿 1.10亿 3.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.16亿 2.69亿 9.05亿
支付的各项税费 17.13亿 6.86亿 19.43亿
支付其他与经营活动有关的现金 46.49亿 31.44亿 32.68亿
经营活动现金流出小计 106.95亿 56.15亿 125.68亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.36亿 -3.94亿 12.87亿
收回投资收到的现金 64.33亿 1.06亿 9.04亿
取得投资收益收到的现金 3747.12万 204.00万 7254.70万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 220.92万 9.70万 206.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64.73亿 1.08亿 9.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9122.92万 3766.07万 1.47亿
投资支付的现金 63.38亿 8995.75万 8.74亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64.29亿 1.28亿 10.20亿
投资活动产生的现金流量净额 4349.00万 -1985.60万 -4150.34万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3.43亿 2000.00万 37.30亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5747.63万 3112.95万 6064.38万
筹资活动现金流入小计 13.16亿 3.01亿 37.91亿
偿还债务所支付的现金 25.57亿 9.15亿 36.90亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.09亿 2064.93万 5.84亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1.10亿 1.00亿
支付其他与筹资活动有关的现金 9171.65万 1558.39万 1.67亿
筹资活动现金流出小计 31.58亿 9.51亿 44.41亿
筹资活动产生的现金流量净额 -18.42亿 -6.50亿 -6.50亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 61.71万 -34.11万 1102.51万
五、现金及现金等价物净增加额 -24.34亿 -10.64亿 6.06亿
加:期初现金及现金等价物余额 90.58亿 90.58亿 84.52亿
六、期末现金及现金等价物余额 66.24亿 79.94亿 90.58亿