项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
42.70亿 |
13.30亿 |
74.74亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
30.34亿 |
10.71亿 |
39.50亿 |
拆入资金净增加额 |
5.00亿 |
5.00亿 |
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回购业务资金净增加额 |
15.88亿 |
17.25亿 |
4.84亿 |
收到的税费返还 |
859.03万 |
425.18万 |
1505.97万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.58亿 |
3.82亿 |
19.32亿 |
经营活动现金流入小计 | 100.58亿
| 52.21亿
| 138.55亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.33亿
| 14.06亿
| 61.33亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
2.84亿 |
1.10亿 |
3.19亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.16亿
| 2.69亿
| 9.05亿
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支付的各项税费 |
17.13亿 |
6.86亿 |
19.43亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46.49亿
| 31.44亿
| 32.68亿
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经营活动现金流出小计 |
106.95亿 |
56.15亿 |
125.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.36亿
| -3.94亿
| 12.87亿
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收回投资收到的现金 |
64.33亿 |
1.06亿 |
9.04亿 |
取得投资收益收到的现金 |
3747.12万 |
204.00万 |
7254.70万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
220.92万 |
9.70万 |
206.11万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
64.73亿 |
1.08亿 |
9.79亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9122.92万
| 3766.07万
| 1.47亿
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投资支付的现金 |
63.38亿 |
8995.75万 |
8.74亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
64.29亿 |
1.28亿 |
10.20亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4349.00万
| -1985.60万
| -4150.34万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.43亿 |
2000.00万 |
37.30亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5747.63万
| 3112.95万
| 6064.38万
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筹资活动现金流入小计 |
13.16亿 |
3.01亿 |
37.91亿 |
偿还债务所支付的现金 |
25.57亿 |
9.15亿 |
36.90亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.09亿 |
2064.93万 |
5.84亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.10亿 |
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1.00亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9171.65万
| 1558.39万
| 1.67亿
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筹资活动现金流出小计 |
31.58亿 |
9.51亿 |
44.41亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.42亿
| -6.50亿
| -6.50亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
61.71万 |
-34.11万 |
1102.51万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24.34亿
| -10.64亿
| 6.06亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 90.58亿
| 90.58亿
| 84.52亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 66.24亿
| 79.94亿
| 90.58亿
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