| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52.60亿 |
39.51亿 |
28.84亿 |
14.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
582.90万 |
571.27万 |
571.24万 |
305.84万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.43亿 |
1.36亿 |
3952.15万 |
5869.40万 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.09亿
| 40.93亿
| 29.29亿
| 14.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.19亿
| 32.88亿
| 24.30亿
| 13.13亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.16亿
| 5.25亿
| 3.43亿
| 1.74亿
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| 支付的各项税费 |
2.17亿 |
1.69亿 |
1.35亿 |
4994.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.75亿
| 3.65亿
| 2.11亿
| 1.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
57.27亿 |
43.46亿 |
31.19亿 |
16.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.18亿
| -2.53亿
| -1.90亿
| -2.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5224.80万 |
4277.00万 |
4241.26万 |
4226.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
985.48万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6210.28万 |
4277.00万 |
4241.26万 |
4226.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9974.48万
| 4812.19万
| 3885.76万
| 2825.27万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 14.52万
| 14.52万
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| 投资活动现金流出小计 |
9974.48万 |
4826.71万 |
3900.28万 |
2825.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3764.20万
| -549.71万
| 340.99万
| 1401.32万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7260.08万
| 4579.64万
| 3752.87万
| 1076.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7260.08万 |
4579.64万 |
3752.87万 |
1076.50万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.93亿
| 1.28亿
| 8768.76万
| 4208.30万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.93亿 |
1.28亿 |
8768.76万 |
4208.30万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.21亿
| -8197.73万
| -5015.89万
| -3131.80万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.28万 |
0.58万 |
0.42万 |
-755.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.76亿
| -3.41亿
| -2.37亿
| -2.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.32亿
| 14.32亿
| 14.32亿
| 14.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.56亿
| 10.91亿
| 11.95亿
| 12.11亿
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