项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
63.94亿 |
21.63亿 |
73.00亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.92亿 |
3888.32万 |
5.58亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.39亿 |
8740.81万 |
2.65亿 |
经营活动现金流入小计 | 68.25亿
| 22.89亿
| 81.22亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.17亿
| 6.95亿
| 25.91亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.44亿
| 4.39亿
| 13.34亿
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支付的各项税费 |
7.56亿 |
3.66亿 |
7.64亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.56亿
| 4.16亿
| 21.91亿
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经营活动现金流出小计 |
53.73亿 |
19.15亿 |
68.80亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.52亿
| 3.74亿
| 12.43亿
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收回投资收到的现金 |
4236.09万 |
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5044.57万 |
取得投资收益收到的现金 |
494.51万 |
172.25万 |
380.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
167.79万 |
64.33万 |
1071.82万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1340.00万
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投资活动现金流入小计 |
4898.39万 |
236.58万 |
7836.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.55亿
| 5.13亿
| 23.16亿
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投资支付的现金 |
4548.25万 |
902.11万 |
1.57亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 2147.26万
| 159.56万
| 3754.85万
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投资活动现金流出小计 |
13.22亿 |
5.23亿 |
25.11亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.73亿
| -5.21亿
| -24.33亿
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吸收投资收到的现金 |
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3767.90万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
24.52亿 |
14.30亿 |
38.22亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1000.00万
| 1000.00万
| 5100.00万
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筹资活动现金流入小计 |
24.61亿 |
14.40亿 |
39.11亿 |
偿还债务所支付的现金 |
24.55亿 |
8.28亿 |
27.11亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.20亿 |
5856.22万 |
3.18亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1283.33万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3542.48万
| 511.31万
| 2.73亿
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筹资活动现金流出小计 |
30.11亿 |
8.91亿 |
33.02亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.50亿
| 5.49亿
| 6.09亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9472.58万 |
-3385.73万 |
5465.44万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.76亿
| 3.68亿
| -5.26亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 13.28亿
| 13.28亿
| 18.54亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.52亿
| 16.96亿
| 13.28亿
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