华海药业现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 63.94亿 21.63亿 73.00亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.92亿 3888.32万 5.58亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2.39亿 8740.81万 2.65亿
经营活动现金流入小计 68.25亿 22.89亿 81.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.17亿 6.95亿 25.91亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11.44亿 4.39亿 13.34亿
支付的各项税费 7.56亿 3.66亿 7.64亿
支付其他与经营活动有关的现金 15.56亿 4.16亿 21.91亿
经营活动现金流出小计 53.73亿 19.15亿 68.80亿
经营活动产生的现金流量净额 14.52亿 3.74亿 12.43亿
收回投资收到的现金 4236.09万 5044.57万
取得投资收益收到的现金 494.51万 172.25万 380.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 167.79万 64.33万 1071.82万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1340.00万
投资活动现金流入小计 4898.39万 236.58万 7836.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.55亿 5.13亿 23.16亿
投资支付的现金 4548.25万 902.11万 1.57亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2147.26万 159.56万 3754.85万
投资活动现金流出小计 13.22亿 5.23亿 25.11亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.73亿 -5.21亿 -24.33亿
吸收投资收到的现金 3767.90万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24.52亿 14.30亿 38.22亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1000.00万 1000.00万 5100.00万
筹资活动现金流入小计 24.61亿 14.40亿 39.11亿
偿还债务所支付的现金 24.55亿 8.28亿 27.11亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.20亿 5856.22万 3.18亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1283.33万
支付其他与筹资活动有关的现金 3542.48万 511.31万 2.73亿
筹资活动现金流出小计 30.11亿 8.91亿 33.02亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.50亿 5.49亿 6.09亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9472.58万 -3385.73万 5465.44万
五、现金及现金等价物净增加额 -2.76亿 3.68亿 -5.26亿
加:期初现金及现金等价物余额 13.28亿 13.28亿 18.54亿
六、期末现金及现金等价物余额 10.52亿 16.96亿 13.28亿