贵航股份资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2022-12-31
流动资产:
货币资金 5.27亿 4.06亿 5.42亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 10.92亿 11.22亿 7.61亿
应收票据 1.43亿 2.23亿 1.36亿
应收账款 9.49亿 8.99亿 6.25亿
应收款项融资 4861.30万 3813.57万 3141.20万
预付款项 2314.42万 2543.79万 2416.45万
其他应收款 536.28万 1733.39万 411.50万
其中:应收利息
应收股利 1386.80万
买入返售金融资产
存货 4.14亿 3.94亿 4.00亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1201.10万 6075.62万 8575.62万
其他流动资产 254.12万 104.36万 697.66万
流动资产合计 21.25亿 20.64亿 18.55亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2339.20万
长期股权投资 5.33亿 4.96亿 4.99亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3.38亿 3.25亿 3.23亿
投资性房地产 2177.45万 2236.15万 2450.79万
固定资产 5.48亿 5.39亿 5.24亿
在建工程 8428.97万 8735.84万 5477.07万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 367.66万 325.78万 441.29万
无形资产 9128.33万 9185.22万 9346.45万
开发支出
商誉 46.00万 46.00万 46.00万
长期待摊费用 263.41万 225.85万 273.42万
递延所得税资产 834.35万 1083.72万 971.87万
其他非流动资产 5463.03万 6035.48万 5674.72万
非流动资产合计 17.10亿 16.38亿 15.93亿
资产合计 38.35亿 37.02亿 34.48亿
流动负债
短期借款 740.64万 1506.08万 644.02万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1106.92万 791.80万
应付账款 4.94亿 4.46亿 2.76亿
预收款项 2.06万 5.53万 0.91万
合同负债 1.00亿 8069.34万 8486.16万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 551.46万 671.61万 523.10万
应交税费 4498.90万 3066.11万 2430.53万
其他应付款 6243.74万 7190.74万 7030.92万
其中:应付利息
应付股利 14.97万 66.12万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 147.27万 75.63万 139.05万
其他流动负债 5701.87万 5123.32万 5565.98万
流动负债合计 7.84亿 7.11亿 5.24亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 259.90万 271.08万 317.06万
长期应付款 885.48万 301.47万 385.54万
长期应付职工薪酬
预计负债 848.92万 1045.12万 848.92万
递延收益 2315.26万 2199.87万 1959.71万
递延所得税负债 228.56万 251.58万 306.09万
其他非流动负债
非流动负债合计 4538.12万 4069.13万 3817.32万
负债合计 8.30亿 7.52亿 5.62亿
所有者权益
实收资本(或股本) 4.04亿 4.04亿 4.04亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 8.71亿 8.71亿 8.71亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备 783.19万 1280.14万 821.42万
盈余公积 2.92亿 2.84亿 2.81亿
一般风险准备
未分配利润 13.62亿 13.18亿 12.54亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 29.37亿 28.90亿 28.18亿
少数股东权益 6759.26万 6034.32万 6752.71万
所有者权益(或股东权益)合计 30.05亿 29.50亿 28.86亿
负债和所有者权益合计 38.35亿 37.02亿 34.48亿