项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
57.84亿 |
18.00亿 |
86.18亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.68亿 |
5877.25万 |
1.60亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.02亿 |
4975.51万 |
1.17亿 |
经营活动现金流入小计 | 60.54亿
| 19.08亿
| 88.94亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.39亿
| 11.72亿
| 51.11亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.58亿
| 4.66亿
| 15.15亿
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支付的各项税费 |
3.22亿 |
1.39亿 |
3.71亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.48亿
| 3.01亿
| 13.19亿
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经营活动现金流出小计 |
63.68亿 |
20.77亿 |
83.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.14亿
| -1.69亿
| 5.79亿
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收回投资收到的现金 |
1.53亿 |
6165.50万 |
4.90亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1120.54万 |
7.01万 |
3.64亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
109.39万 |
54.05万 |
537.58万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.01亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 98.38万
| 98.38万
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投资活动现金流入小计 |
1.66亿 |
6324.94万 |
9.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.50亿
| 4221.53万
| 2.38亿
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投资支付的现金 |
1.92亿 |
1.27亿 |
5879.11万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4249.58万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2.00亿
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投资活动现金流出小计 |
3.43亿 |
1.70亿 |
5.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.76亿
| -1.06亿
| 4.22亿
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吸收投资收到的现金 |
334.00万 |
200.00万 |
3653.35万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
334.00万 |
200.00万 |
1375.00万 |
取得借款收到的现金 |
27.49亿 |
14.20亿 |
38.01亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.16亿
| 4.20亿
| 5.63亿
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筹资活动现金流入小计 |
47.68亿 |
18.42亿 |
44.00亿 |
偿还债务所支付的现金 |
23.95亿 |
13.68亿 |
49.13亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.43亿 |
4932.86万 |
3.53亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
333.66万 |
333.66万 |
1.46亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.60亿
| 2.08亿
| 8.20亿
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筹资活动现金流出小计 |
37.98亿 |
16.26亿 |
60.86亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.70亿
| 2.16亿
| -16.86亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4903.06万 |
-2497.26万 |
-1089.41万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4.31亿
| -8479.83万
| -6.96亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.21亿
| 6.21亿
| 13.17亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.52亿
| 5.36亿
| 6.21亿
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