长园集团现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 57.84亿 18.00亿 86.18亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.68亿 5877.25万 1.60亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.02亿 4975.51万 1.17亿
经营活动现金流入小计 60.54亿 19.08亿 88.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金 39.39亿 11.72亿 51.11亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12.58亿 4.66亿 15.15亿
支付的各项税费 3.22亿 1.39亿 3.71亿
支付其他与经营活动有关的现金 8.48亿 3.01亿 13.19亿
经营活动现金流出小计 63.68亿 20.77亿 83.16亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.14亿 -1.69亿 5.79亿
收回投资收到的现金 1.53亿 6165.50万 4.90亿
取得投资收益收到的现金 1120.54万 7.01万 3.64亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 109.39万 54.05万 537.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.01亿
收到其他与投资活动有关的现金 98.38万 98.38万
投资活动现金流入小计 1.66亿 6324.94万 9.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.50亿 4221.53万 2.38亿
投资支付的现金 1.92亿 1.27亿 5879.11万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4249.58万
支付其他与投资活动有关的现金 2.00亿
投资活动现金流出小计 3.43亿 1.70亿 5.39亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.76亿 -1.06亿 4.22亿
吸收投资收到的现金 334.00万 200.00万 3653.35万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 334.00万 200.00万 1375.00万
取得借款收到的现金 27.49亿 14.20亿 38.01亿
收到其他与筹资活动有关的现金 20.16亿 4.20亿 5.63亿
筹资活动现金流入小计 47.68亿 18.42亿 44.00亿
偿还债务所支付的现金 23.95亿 13.68亿 49.13亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.43亿 4932.86万 3.53亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 333.66万 333.66万 1.46亿
支付其他与筹资活动有关的现金 12.60亿 2.08亿 8.20亿
筹资活动现金流出小计 37.98亿 16.26亿 60.86亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.70亿 2.16亿 -16.86亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4903.06万 -2497.26万 -1089.41万
五、现金及现金等价物净增加额 4.31亿 -8479.83万 -6.96亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.21亿 6.21亿 13.17亿
六、期末现金及现金等价物余额 10.52亿 5.36亿 6.21亿