| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.11亿 |
5.36亿 |
1.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
227.33万 |
133.76万 |
47.19万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.73亿 |
8957.67万 |
2447.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.86亿
| 6.27亿
| 1.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.80亿
| 5.10亿
| 1.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3901.25万
| 2947.73万
| 1043.07万
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| 支付的各项税费 |
2319.67万 |
2136.47万 |
1287.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79亿
| 2627.74万
| 1750.92万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.21亿 |
5.87亿 |
1.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3525.31万
| 3966.29万
| 1274.55万
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| 收回投资收到的现金 |
7.90亿 |
3.50亿 |
2.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2476.33万 |
738.74万 |
440.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
90.00万 |
90.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8.16亿 |
3.58亿 |
2.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1625.44万
| 1759.06万
| 1453.75万
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| 投资支付的现金 |
5.80亿 |
1.40亿 |
10000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.96亿 |
1.58亿 |
1.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.19亿
| 2.01亿
| 8986.99万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.73亿 |
1.73亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.20万
| 242.20万
| 242.20万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.76亿 |
1.75亿 |
242.20万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.76亿
| -1.75亿
| -242.20万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
25.07万 |
-1.47万 |
-53.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 880.83万
| 6486.82万
| 9965.74万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.17亿
| 1.17亿
| 1.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.26亿
| 1.82亿
| 2.17亿
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