项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
301.00亿 |
180.69亿 |
51.18亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
9637.68万 |
1.31亿 |
5619.17万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.76亿 |
2.57亿 |
3.34亿 |
经营活动现金流入小计 | 305.73亿
| 184.57亿
| 55.08亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 245.82亿
| 154.77亿
| 55.98亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.58亿
| 22.21亿
| 6.37亿
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支付的各项税费 |
8.23亿 |
8.85亿 |
4.38亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16.73亿
| 10.35亿
| 4.67亿
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经营活动现金流出小计 |
299.37亿 |
196.18亿 |
71.39亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.36亿
| -11.61亿
| -16.31亿
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收回投资收到的现金 |
1.68亿 |
1.63亿 |
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取得投资收益收到的现金 |
7255.45万 |
5160.15万 |
69.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.25亿 |
1336.76万 |
4.41亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 4.37亿
| 4.37亿
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投资活动现金流入小计 |
8.02亿 |
6.65亿 |
4.42亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.93亿
| 5.16亿
| 9831.39万
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投资支付的现金 |
9815.00万 |
9815.00万 |
9315.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
12.91亿 |
6.14亿 |
1.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.89亿
| 5129.55万
| 2.50亿
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吸收投资收到的现金 |
2050.00万 |
2050.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2050.00万 |
2050.00万 |
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取得借款收到的现金 |
1.30亿 |
9500.00万 |
1000.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.99亿
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筹资活动现金流入小计 |
13.50亿 |
1.16亿 |
1000.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
15.46亿 |
2.06亿 |
1000.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.55亿 |
4.33亿 |
268.10万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1197.76万 |
234.78万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1418.33万
| 5322.27万
| 660.82万
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筹资活动现金流出小计 |
21.16亿 |
6.92亿 |
1928.91万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.66亿
| -5.77亿
| -928.91万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
10.27万 |
3619.86万 |
-157.32万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6.19亿
| -16.51亿
| -13.91亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 72.72亿
| 72.72亿
| 72.72亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 66.54亿
| 56.22亿
| 58.81亿
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