| 项目 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
| 拆入资金净增加额 |
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
| 收到的税费返还 |
443.71万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4598.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.99亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7887.19万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
| 拆出资金净增加额 |
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9530.64万
|
| 支付的各项税费 |
1971.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6346.69万
|
| 经营活动现金流出小计 |
2.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4134.78万
|
| 收回投资收到的现金 |
119.36万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
33.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
| 投资活动现金流入小计 |
162.55万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 859.41万
|
| 投资支付的现金 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
| 投资活动现金流出小计 |
859.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -696.86万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
| 取得借款收到的现金 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3100.00万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
5100.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8250.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
433.25万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1593.60万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5176.85万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
33.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1705.64万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.65亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.48亿
|
