*ST未来现金流量表

项目 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.66亿 19.06亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 25.58万 1038.89万
经营活动现金流入小计 8.67亿 19.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1926.55万 30.63亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 734.54万 4137.27万
支付的各项税费 404.32万 1477.41万
支付其他与经营活动有关的现金 801.40万 3511.91万
经营活动现金流出小计 3866.81万 31.54亿
经营活动产生的现金流量净额 8.28亿 -12.38亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16.11亿
投资活动现金流入小计 16.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.00万 463.61万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.04亿
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10.00万 2.09亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.00万 14.02亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 1.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 953.77万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 338.71万 2553.90万
筹资活动现金流出小计 338.71万 1.66亿
筹资活动产生的现金流量净额 -338.71万 -1.66亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8.25亿 -166.75万
加:期初现金及现金等价物余额 134.36万 301.11万
六、期末现金及现金等价物余额 8.26亿 134.36万