| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.06亿 |
21.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
241.26万 |
141.34万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
245.34万 |
245.16万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7973.40万 |
2338.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.91亿
| 21.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.58亿
| 9.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -4452.73万
| -950.00万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.80亿
| 7785.53万
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| 支付的各项税费 |
4.87亿 |
1.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.51亿
| 3174.60万
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| 经营活动现金流出小计 |
50.31亿 |
12.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.41亿
| 8.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
1360.44万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3749.31万 |
266.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2400.39万 |
289.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7510.15万 |
555.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88.81万
| 160.75万
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| 投资支付的现金 |
1383.35万 |
0.95万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 230.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1472.16万 |
391.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6037.99万
| 163.65万
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| 吸收投资收到的现金 |
24.90万 |
4.90万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
24.90万 |
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| 取得借款收到的现金 |
45.00亿 |
4.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 351.70万
| 80.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
45.04亿 |
4.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.61亿 |
1.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.02亿 |
1.46亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.54亿
| 1.38亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
28.17亿 |
4.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.87亿
| -7176.93万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.06亿
| 8.09亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.63亿
| 18.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.70亿
| 26.72亿
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