栖霞建设资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 22.70亿 26.76亿 18.68亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4698.01万 4509.96万 5103.02万
衍生金融资产
应收款项 6876.79万 1149.96万 1351.06万
应收票据
应收账款 6876.79万 1149.96万 1351.06万
应收款项融资
预付款项 4197.93万 4235.58万 1129.63万
其他应收款 3.35亿 1.89亿 2.08亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 183.61亿 164.06亿 172.91亿
合同资产 5597.15万 2865.82万 3577.10万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3.86亿 3.67亿 2.81亿
流动资产合计 215.65亿 197.65亿 197.60亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 3438.70万 6970.68万 7843.23万
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6.70亿 6.58亿 6.68亿
其他权益工具投资 7.09亿 7.42亿 7.43亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 6.37亿 8.42亿 8.55亿
固定资产 1861.76万 1946.02万 2011.15万
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5641.05万 6069.48万 6283.70万
无形资产 84.73万 99.13万 95.31万
开发支出
商誉
长期待摊费用 1271.42万 1504.66万 1647.47万
递延所得税资产 5.71亿 5.68亿 5.48亿
其他非流动资产
非流动资产合计 27.10亿 29.77亿 29.92亿
资产合计 242.75亿 227.42亿 227.53亿
流动负债
短期借款 3.60亿 3.50亿 1.70亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8.15亿 7.94亿 8.01亿
预收款项 956.60万 1033.44万 1110.98万
合同负债 48.17亿 51.35亿 52.59亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1504.32万 1687.07万 881.10万
应交税费 3772.10万 1.55亿 1.72亿
其他应付款 20.10亿 22.43亿 23.28亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25.61亿 14.46亿 15.67亿
其他流动负债 4.06亿 4.49亿 4.48亿
流动负债合计 110.33亿 106.00亿 107.64亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 57.62亿 36.71亿 35.14亿
应付债券 28.83亿 37.32亿 37.60亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 5086.33万 5559.44万 5845.33万
长期应付款 29.63万 29.63万 29.63万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 905.38万 1389.01万 1227.58万
其他非流动负债 435.65万 422.36万 420.51万
非流动负债合计 87.09亿 74.77亿 73.50亿
负债合计 197.42亿 180.77亿 181.14亿
所有者权益
实收资本(或股本) 10.50亿 10.50亿 10.50亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 10.62亿 10.62亿 10.62亿
减:库存股
其他综合收益 -4450.69万 -2098.23万 -2025.60万
专项储备
盈余公积 4.15亿 4.15亿 4.15亿
一般风险准备
未分配利润 18.51亿 19.78亿 19.68亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 43.34亿 44.85亿 44.76亿
少数股东权益 1.99亿 1.81亿 1.63亿
所有者权益(或股东权益)合计 45.34亿 46.66亿 46.38亿
负债和所有者权益合计 242.75亿 227.42亿 227.53亿