| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.17亿 |
103.73亿 |
73.19亿 |
22.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
51.86万 |
1759.45万 |
1935.31万 |
59.44万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8843.51万 |
2.12亿 |
2.81亿 |
1.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.06亿
| 106.02亿
| 76.19亿
| 23.62亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.67亿
| 22.42亿
| 19.79亿
| 6.64亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.46亿
| 19.65亿
| 14.84亿
| 5.50亿
|
| 支付的各项税费 |
2.66亿 |
11.16亿 |
9.04亿 |
3.20亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.64亿
| 27.04亿
| 21.63亿
| 6.79亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
21.43亿 |
80.27亿 |
65.29亿 |
22.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.37亿
| 25.76亿
| 10.90亿
| 1.49亿
|
| 收回投资收到的现金 |
5261.00万 |
16.49亿 |
16.16亿 |
4.97亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
520.86万 |
3116.82万 |
3141.98万 |
872.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
119.15万 |
53.36万 |
0.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 550.33万
| 7777.22万
| 500.00万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
6332.20万 |
17.59亿 |
16.53亿 |
5.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9637.60万
| 6.69亿
| 3.93亿
| 2.28亿
|
| 投资支付的现金 |
2.57亿 |
17.83亿 |
15.22亿 |
14.77亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
3093.53万 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 587.46万
| 14.16亿
| 510.84万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.59亿 |
38.67亿 |
19.51亿 |
17.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.96亿
| -21.09亿
| -2.99亿
| -12.00亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
5.00万 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
5.00万 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
5.58亿 |
18.17亿 |
16.30亿 |
14.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.62亿
| 3.23亿
| 6.00亿
| 1.05亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
19.20亿 |
21.40亿 |
22.30亿 |
15.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.00亿 |
12.63亿 |
5.10亿 |
8578.22万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1284.42万 |
5.63亿 |
5.44亿 |
2000.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
16.71万 |
16.71万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.20亿
| 15.11亿
| 13.33亿
| 6.03亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
12.33亿 |
33.37亿 |
23.88亿 |
7.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.87亿
| -11.96亿
| -1.58亿
| 8.13亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
14.31万 |
-126.49万 |
8.95万 |
-350.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5466.04万
| -7.31亿
| 6.33亿
| -2.41亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.97亿
| 29.28亿
| 29.27亿
| 29.18亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.52亿
| 21.97亿
| 35.60亿
| 26.77亿
|
