天士力资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 43.19亿 32.64亿 31.10亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6312.69万 11.94亿 11.25亿
衍生金融资产
应收款项 9.80亿 7.65亿 8.91亿
应收票据
应收账款 9.80亿 7.65亿 8.91亿
应收款项融资 22.23亿 26.58亿 24.52亿
预付款项 1.03亿 1.00亿 7769.86万
其他应收款 2330.80万 4064.48万 809.52万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 17.26亿 16.50亿 15.16亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 687.04万 2688.74万 4895.58万
流动资产合计 94.45亿 96.99亿 92.28亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 15.39亿 15.37亿 10.26亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 7.33亿 7.38亿 4.85亿
投资性房地产
固定资产 34.48亿 34.88亿 35.49亿
在建工程 1.65亿 1.71亿 1.03亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.01亿 2.05亿 2.20亿
无形资产 5.86亿 5.60亿 4.56亿
开发支出 14.21亿 11.75亿 11.28亿
商誉 1588.04万 1588.04万 1588.04万
长期待摊费用 1739.60万 2608.06万 2871.72万
递延所得税资产 5315.47万 5329.86万 8736.42万
其他非流动资产 5000.02万 9859.99万 1.02亿
非流动资产合计 82.30亿 80.69亿 72.02亿
资产合计 176.75亿 177.68亿 164.30亿
流动负债
短期借款 12.15亿 9.35亿 1.84亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3.16亿 1.97亿 2.94亿
应付账款 4.93亿 6.46亿 5.75亿
预收款项 6375.70万 7249.06万 6407.43万
合同负债 7862.68万 7640.39万 9056.80万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 9072.95万 5978.84万 1.40亿
应交税费 9948.48万 1.61亿 1.91亿
其他应付款 1.84亿 1.59亿 3485.23万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4.45亿 5.01亿 5.30亿
其他流动负债 430.17万 83.61万 534.41万
流动负债合计 29.90亿 28.08亿 21.09亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 17.15亿 18.72亿 13.76亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 6731.43万 7022.97万 7505.90万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.64亿 1.77亿 1.78亿
递延所得税负债 1655.01万 2034.97万 2283.68万
其他非流动负债
非流动负债合计 19.63亿 21.39亿 16.52亿
负债合计 49.54亿 49.47亿 37.60亿
所有者权益
实收资本(或股本) 15.00亿 15.00亿 15.00亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 9.68亿 13.30亿 13.27亿
减:库存股 1.06亿 1.06亿 1.06亿
其他综合收益 1.20亿 9714.40万 2.12亿
专项储备
盈余公积 15.25亿 15.25亿 15.25亿
一般风险准备
未分配利润 83.96亿 82.13亿 79.47亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 124.02亿 125.59亿 124.05亿
少数股东权益 3.19亿 2.61亿 2.65亿
所有者权益(或股东权益)合计 127.22亿 128.20亿 126.70亿
负债和所有者权益合计 176.75亿 177.68亿 164.30亿