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市盈率(PE)
-256.74
市净率(PB)
13.05
市销率(PS)
8.4
市现率(PCF)
56.53%
股息率
0%
盈利
净资产收益率(ROE)
-6.29%
总资产收益率(ROA)
0.36%
投入资本回报率(ROIC)
1.41%
毛利率
40.94%
核心利润率
14%
净利润率
-0.28%
营业收现率
119.89%
净利润含金量
2367.56%
成长
营业总收入
31.98亿
核心利润
4.48亿
净利润
-0.09亿
自由现金流
-10.05亿
总资产
100.71亿
净资产
59.48亿
现金增额资产比
34.43%
运营
总资产周转率
0.58次
应收账款周转率
3.03次
应收款项周转率
2.91次
流动资产周转率
0.8次
固定资产周转率
16.03次
净资产现金回收率
17.82次
存货周转率
4.01次
存货资产比
5.39%
营运资金周转率
2.58%
风控
总资产负债率
40.94%
有息负债比率
16.86%
现金流动负债比率
119.65%
流动比率
190.42%
速动比率
166.66%
利息保障倍数
0.74倍
现金流量利息保障倍数
-29.47倍
经营现金流量债务比
17.15%
虚资财产比
4.58%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
中国软件现金流量流动负债比
当前值
17.15%
日期 · 2025-09-30
中位值
6.06
波动性: 1233.72
平均值
4.37
算术平均值
最大值
31.89
日期 · 2019-12-31
最小值
-43.39
日期 · 2003-03-31
现金流量流动负债比
现金流量流动负债比 = 经营性现金流量净额 / 流动负债 * 100%