| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.85亿 |
69.80亿 |
58.17亿 |
17.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7636.72万 |
5.05亿 |
4.42亿 |
3.04亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.25亿 |
5.86亿 |
5030.53万 |
6.95亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.86亿
| 80.71亿
| 63.10亿
| 27.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.18亿
| 74.53亿
| 57.66亿
| 24.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.10亿
| 3.67亿
| 2.65亿
| 9820.55万
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| 支付的各项税费 |
855.02万 |
5478.51万 |
4140.52万 |
1219.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5874.40万
| 1.62亿
| 1.71亿
| 4859.35万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.95亿 |
80.36亿 |
62.43亿 |
26.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.10亿
| 3472.32万
| 6635.38万
| 1.47亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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186.52万 |
448.87万 |
197.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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200.15万 |
6.16万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1.41亿
| 1.41亿
| 1.63亿
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| 投资活动现金流入小计 |
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1.45亿 |
1.45亿 |
1.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08亿
| 6.56亿
| 4.18亿
| 1.80亿
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| 投资支付的现金 |
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690.00万 |
690.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 564.76万
| 7916.96万
| 2.98亿
| 1077.40万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.13亿 |
7.42亿 |
7.23亿 |
1.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.13亿
| -5.97亿
| -5.78亿
| -2527.16万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1014.46万 |
1.48亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.79亿 |
9.30亿 |
5.43亿 |
2.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 8.58亿
| 6.04亿
| 1.20亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.79亿 |
17.98亿 |
12.94亿 |
3.83亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.30亿 |
7.73亿 |
5.53亿 |
1.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
447.19万 |
1581.79万 |
914.99万 |
376.78万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9456.96万
| 4.72亿
| 3.37亿
| 1.12亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.29亿 |
12.60亿 |
9.00亿 |
3.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5036.61万
| 5.38亿
| 3.94亿
| 7086.04万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
153.53万 |
2053.78万 |
-5095.63万 |
-1419.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.72亿
| -412.10万
| -1.68亿
| 1.78亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.55亿
| 5.62亿
| 5.62亿
| 5.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.83亿
| 5.58亿
| 3.95亿
| 7.40亿
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