国发股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 1.51亿 1.48亿 1.71亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 2.49亿 2.60亿 2.40亿
应收票据 582.50万 1329.40万 1629.40万
应收账款 2.43亿 2.46亿 2.24亿
应收款项融资 2422.96万 2961.17万 3219.00万
预付款项 912.12万 1125.33万 1028.90万
其他应收款 535.31万 430.95万 271.49万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9166.12万 9122.86万 8492.19万
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60.78万 47.10万 245.30万
流动资产合计 5.31亿 5.44亿 5.43亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 261.54万 255.41万 251.91万
长期股权投资 9435.94万 1.02亿 1.08亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3559.91万 3559.91万 3359.91万
投资性房地产 3821.28万 3980.03万 4071.80万
固定资产 1.13亿 1.13亿 1.15亿
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 328.52万 410.51万 457.14万
无形资产 2808.67万 2858.34万 2890.82万
开发支出
商誉 2.54亿 2.54亿 2.54亿
长期待摊费用 548.24万 920.71万 605.01万
递延所得税资产 439.21万 393.48万 394.02万
其他非流动资产 298.53万 176.53万 212.63万
非流动资产合计 5.82亿 5.94亿 5.99亿
资产合计 11.13亿 11.38亿 11.42亿
流动负债
短期借款 50.00万 730.00万 1000.00万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1112.26万 936.56万 846.68万
应付账款 7116.01万 7205.11万 5900.00万
预收款项 1340.86万 1027.65万 22.78万
合同负债 2095.64万 2739.45万 3806.60万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 306.19万 652.25万 1508.06万
应交税费 601.10万 783.96万 841.72万
其他应付款 3387.61万 3125.73万 3290.53万
其中:应付利息
应付股利 59.90万 59.90万 59.90万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 68.76万 158.47万 166.96万
其他流动负债 228.80万 295.18万 446.09万
流动负债合计 1.63亿 1.77亿 1.78亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 266.66万 258.97万 285.30万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 91.41万
递延所得税负债 99.46万 101.82万
其他非流动负债
非流动负债合计 358.07万 358.43万 387.11万
负债合计 1.67亿 1.80亿 1.82亿
所有者权益
实收资本(或股本) 5.24亿 5.24亿 5.24亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 7.85亿 7.85亿 7.85亿
减:库存股
其他综合收益 -110.00万 -110.00万 -110.00万
专项储备
盈余公积 3399.44万 3399.44万 3399.44万
一般风险准备
未分配利润 -4.06亿 -3.93亿 -3.90亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 9.36亿 9.49亿 9.52亿
少数股东权益 1031.73万 893.94万 841.49万
所有者权益(或股东权益)合计 9.46亿 9.58亿 9.60亿
负债和所有者权益合计 11.13亿 11.38亿 11.42亿