| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.47亿 |
4.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
309.57万 |
278.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7192.13万 |
8217.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.23亿
| 4.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.69亿
| 2.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3311.34万
| 1295.69万
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| 支付的各项税费 |
1817.66万 |
1142.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.45亿
| 5264.22万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.66亿 |
2.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.56亿
| 1.99亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
14.30万 |
300.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
64.47万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2702.77万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4883.96万
| 1005.20万
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| 投资活动现金流入小计 |
7665.50万 |
1306.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01亿
| 2818.93万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3943.35万
| 616.06万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.40亿 |
3434.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6357.32万
| -2128.89万
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| 吸收投资收到的现金 |
784.00万 |
196.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
784.00万 |
196.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
13.61亿 |
1.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.71亿 |
1.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.91亿 |
1.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2752.13万 |
1016.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.00万
| 70.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.20亿 |
2.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.51亿
| -8753.56万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.44亿
| 9051.67万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.81亿
| 7.81亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.25亿
| 8.72亿
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